Сравнение BRC с NICE
BRC (Brady Corporation) and NICE (NICE Ltd.) are both stocks. BRC operates in Security & Protection Services (Industrials), while NICE operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, BRC returned 13.10%/yr vs 4.74%/yr for NICE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BRC и NICE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BRC показывает доходность 20.32%, что значительно выше, чем у NICE с доходностью -10.35%. За последние 10 лет акции BRC превзошли акции NICE по среднегодовой доходности: 13.10% против 4.74% соответственно.
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
NICE
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 19.67%
- 6 месяцев
- -9.67%
- С начала года
- -10.35%
- 1 год
- -33.94%
- 3 года*
- -22.26%
- 5 лет*
- -18.20%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 10.49%
Сравнение доходности по годам BRC и NICE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
NICE NICE Ltd. | -10.35% | -33.44% | -14.87% | 3.75% | -36.66% | 7.07% | 82.75% | 43.38% | 17.73% | 33.92% |
Correlation
The correlation between BRC and NICE is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 1996 г. | 0.27 |
Over the past year, the correlation between BRC and NICE has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.27, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
BRC:
$4.40B
NICE:
$5.94B
BRC:
$4.39
NICE:
$8.52
BRC:
21.30
NICE:
11.89
BRC:
1.68
NICE:
0.36
BRC:
2.75
NICE:
2.09
BRC:
3.33
NICE:
1.67
BRC:
$1.62B
NICE:
$3.01B
BRC:
$828.93M
NICE:
$1.98B
BRC:
$300.10M
NICE:
$841.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BRC vs. NICE — Ранг доходности на риск
BRC
NICE
Сравнение BRC c NICE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Brady Corporation (BRC) и NICE Ltd. (NICE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BRC | NICE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.67 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | -1.03 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BRC и NICE
Максимальная просадка BRC за все время составила -65.62%, что меньше максимальной просадки NICE в -93.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRC и NICE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BRC | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.62% | -93.23% | +27.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.12% | -51.19% | +25.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.12% | -68.21% | +42.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.12% | -73.60% | +47.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.21% | -73.60% | +37.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -67.83% | +65.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.39% | -35.29% | +20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.82% | 33.05% | -24.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRC и NICE
Текущая волатильность для Brady Corporation (BRC) составляет 5.33%, в то время как у NICE Ltd. (NICE) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что BRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NICE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BRC | NICE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.33% | 8.79% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 42.72% | -13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.54% | 51.22% | -17.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.22% | 39.91% | -13.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.03% | 33.31% | -5.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRC и NICE
Дивидендная доходность BRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как NICE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
NICE NICE Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.14% | 0.76% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BRC и NICE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Brady Corporation и NICE Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BRC и NICE
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
NICE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о валовой прибыли в 493.46M при выручке в 766.53M, что соответствует валовой рентабельности в 64.4%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
NICE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила об операционной прибыли в 126.41M при выручке в 766.53M, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
NICE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NICE Ltd. сообщила о чистой прибыли в 46.69M при выручке в 766.53M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
BRC and NICE have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NICE has higher volatility (8.79%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, BRC dropped -65.62% vs NICE's -93.23%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BRC и NICE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор