Сравнение BPI с THTA
BPI (Grayscale Bitcoin Premium Income ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. BPI charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности BPI и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPI
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.30%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THTA
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 8.05%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 16.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPI и THTA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | -21.87% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 2.05% |
Correlation
The correlation between BPI and THTA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPI vs. THTA — Ранг доходности на риск
BPI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
THTA
Сравнение BPI c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale Bitcoin Premium Income ETF (BPI) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPI | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.73 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.11 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 50.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPI и THTA
Максимальная просадка BPI за все время составила -27.02%, что меньше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPI и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.02% | -31.41% | +4.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.02% | -5.75% | -21.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -7.47% | -5.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPI и THTA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPI | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 5.79% | +31.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 19.97% | +17.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 19.97% | +17.06% |
Сравнение комиссий BPI и THTA
BPI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPI и THTA
Дивидендная доходность BPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности THTA в 11.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BPI Grayscale Bitcoin Premium Income ETF | 3.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 11.10% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
BPI and THTA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for BPI.
THTA has the higher dividend yield at 11.10%, compared with 3.62% for BPI.
They also come from different issuers: Grayscale and SoFi. Their fees differ too: 0.65% for BPI and 0.49% for THTA.
Подберите оптимальное распределение для BPI и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор