Сравнение BPH с KCSH
BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) and KCSH (KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF) are both exchange-traded funds - BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian, while KCSH is a Ultrashort Bond fund tracking the Solactive ISS Sustainable Select 0-1 Year USD Corporate IG Index. BPH is actively managed, while KCSH is passively managed. At a correlation of -0.50, they often move in opposite directions. BPH charges 0.19%/yr vs 0.20%/yr for KCSH.
Доходность
Сравнение доходности BPH и KCSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BPH
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KCSH
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BPH и KCSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -5.53% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 0.32% |
Correlation
The correlation between BPH and KCSH is -0.50, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BPH vs. KCSH — Ранг доходности на риск
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
KCSH
Сравнение BPH c KCSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH) и KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF (KCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BPH | KCSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.89 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BPH и KCSH
Максимальная просадка BPH за все время составила -9.43%, что больше максимальной просадки KCSH в -0.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BPH и KCSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BPH | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.43% | -0.58% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.71% | -0.00% | -8.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.18% | -0.03% | -3.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BPH и KCSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BPH | KCSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.10% | 1.25% | +22.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.10% | 1.31% | +22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 1.31% | +22.79% |
Сравнение комиссий BPH и KCSH
BPH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KCSH в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BPH и KCSH
Дивидендная доходность BPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности KCSH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 3.96% | 4.35% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
BPH and KCSH have a correlation of -0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for KCSH.
KCSH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.53% for BPH.
BPH is categorized as Energy Equities, while KCSH is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Precidian and KraneShares. Their fees differ too: 0.19% for BPH and 0.20% for KCSH.
Подберите оптимальное распределение для BPH и KCSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор