Сравнение BOW с KINS
BOW (Bowhead Specialty Holdings Inc) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past year, BOW returned -9.83% vs 34.38% for KINS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOW и KINS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOW показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью 18.09%.
BOW
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- 11.09%
- 6 месяцев
- 20.08%
- С начала года
- 6.66%
- 1 год
- -9.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KINS
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- 23.13%
- 6 месяцев
- 24.92%
- С начала года
- 18.09%
- 1 год
- 34.38%
- 3 года*
- 158.38%
- 5 лет*
- 21.87%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам BOW и KINS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc | 6.66% | -19.65% | 54.43% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 18.09% | 11.54% | 213.20% |
Correlation
The correlation between BOW and KINS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2024 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
BOW:
$999.59M
KINS:
$286.07M
BOW:
$1.74
KINS:
-$398.59
BOW:
1.75
KINS:
0.00
BOW:
2.21
KINS:
0.00
BOW:
$584.46M
KINS:
$59.92B
BOW:
$181.99M
KINS:
$100.92M
BOW:
$55.51M
KINS:
-$6.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOW vs. KINS — Ранг доходности на риск
BOW
KINS
Сравнение BOW c KINS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOW | KINS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.17 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 1.43 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 3.07 | -3.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BOW и KINS
Максимальная просадка BOW за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOW и KINS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOW | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.13% | -96.97% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.83% | -24.22% | -12.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -96.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.78% | -7.67% | -20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.71% | -49.15% | +28.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.33% | 11.21% | +11.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOW и KINS
Текущая волатильность для Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) составляет 10.19%, в то время как у Kingstone Companies, Inc. (KINS) волатильность равна 11.96%. Это указывает на то, что BOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOW | KINS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 11.96% | -1.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.03% | 29.76% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.01% | 40.42% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.97% | 72.81% | -36.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.97% | 59.44% | -23.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOW и KINS
BOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KINS Kingstone Companies, Inc. | 1.01% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 8.89% | 3.20% | 2.74% | 4.19% | 2.26% | 1.61% | 1.82% | 2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOW и KINS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowhead Specialty Holdings Inc и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOW и KINS
BOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 155.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KINS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 155.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
KINS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 16.01M при выручке в 155.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
KINS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.
Часто задаваемые вопросы
BOW and KINS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KINS has higher volatility (11.96%) compared to BOW (10.19%). In terms of maximum drawdown, BOW dropped -49.13% vs KINS's -96.97%.
KINS currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOW и KINS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор