Сравнение BOW с KINS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и Kingstone Companies, Inc. (KINS).

Доходность

Сравнение доходности BOW и KINS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOW и KINS

	2026 (YTD)	2025	2024
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc	-21.90%	-19.65%	49.24%
KINS Kingstone Companies, Inc.	-13.34%	11.54%	198.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOW:

$750.08M

KINS:

$209.13M

EPS

BOW:

$1.59

KINS:

$1.02K

Коэффициент P/E

BOW:

14.00

KINS:

0.01

Коэффициент PEG

BOW:

0.15

KINS:

0.00

Коэффициент P/S

BOW:

1.37

KINS:

0.00

Коэффициент P/B

BOW:

1.67

KINS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BOW:

$551.52M

KINS:

$56.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOW:

-$165.96M

KINS:

$61.86M

EBITDA (12 мес.)

BOW:

$35.44M

KINS:

$19.24B

Доходность по периодам

С начала года, BOW показывает доходность -21.90%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью -13.34%.

BOW

1 день: -0.62%

1 месяц: -12.83%

С начала года: -21.90%

6 месяцев: -10.80%

1 год: -45.63%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

KINS

1 день: -0.21%

1 месяц: -12.04%

С начала года: -13.34%

6 месяцев: 1.06%

1 год: -11.39%

3 года*: 122.31%

5 лет*: 13.55%

10 лет*: 7.72%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Bowhead Specialty Holdings Inc

Название символа

Kingstone Companies, Inc.

Часто сравнивают с BOW:

BOW с VTI

Часто сравнивают с KINS:

KINS с EUDA KINS с PGR KINS с L KINS с JCI KINS с PLMR

Доходность на риск

BOW vs. KINS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BOW

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KINS

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOW c KINS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	BOW	KINS	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.29	-0.22	-1.06
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.95	0.03	-1.97
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.78	1.00	-0.23
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.93	-0.30	-0.63
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.46	-0.42	-1.03
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOW vs. KINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOW на текущий момент составляет -1.29, что ниже коэффициента Шарпа KINS равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOW и KINS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	BOW	KINS	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.29	-0.22	-1.06
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.19	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.13	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.10	0.02	-0.12

Корреляция

Корреляция между BOW и KINS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOW и KINS

BOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
BOW Bowhead Specialty Holdings Inc	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KINS Kingstone Companies, Inc.	1.03%	0.59%	0.00%	0.00%	8.89%	3.20%	2.74%	4.19%	2.26%	1.61%	1.82%	2.36%

Просадки

Сравнение просадок BOW и KINS

Максимальная просадка BOW за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки KINS в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOW и KINS.

Загрузка...

Показатели просадок

	BOW	KINS	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-49.13%	-99.52%	+50.39%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-48.60%	-38.84%	-9.76%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-91.33%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-96.20%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-47.12%	-32.24%	-14.88%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-18.34%	-49.46%	+31.12%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	30.98%	27.92%	+3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BOW и KINS

Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с Kingstone Companies, Inc. (KINS) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что BOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	BOW	KINS	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.80%	8.23%	+0.57%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	28.28%	22.31%	+5.97%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	35.57%	51.04%	-15.47%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	35.61%	72.47%	-36.86%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	35.61%	59.06%	-23.45%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOW и KINS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowhead Specialty Holdings Inc и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(BOW) Общая выручка

(KINS) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение BOW с KINS

Доходность

Сравнение доходности BOW и KINS

Сравнение доходности по годам BOW и KINS

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

BOW

KINS

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

BOW vs. KINS — Ранг доходности на риск

BOW

KINS

Сравнение BOW c KINS - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

BOW vs. KINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOW и KINS

Просадки

Сравнение просадок BOW и KINS

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности BOW и KINS

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOW и KINS