PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOW с KINS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение BOW с KINS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BOW (Bowhead Specialty Holdings Inc) and KINS (Kingstone Companies, Inc.) are both stocks. Both operate in the Insurance - Property & Casualty industry within the Financial Services sector. Over the past year, BOW returned -35.06% vs -2.30% for KINS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности BOW и KINS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BOW показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у KINS с доходностью -9.29%.

BOW

1 день
-5.33%
1 месяц
4.47%
С начала года
-14.79%
6 месяцев
-7.28%
1 год
-35.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KINS

1 день
0.86%
1 месяц
-2.13%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
1.91%
1 год
-2.30%
3 года*
122.25%
5 лет*
14.73%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOW и KINS

2026 (YTD)20252024
BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc		-14.79%-19.65%49.24%
KINS
Kingstone Companies, Inc.		-9.29%11.54%198.43%

Correlation

The correlation between BOW and KINS is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2024 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BOW:

$809.46M

KINS:

$219.26M

EPS

BOW:

$1.73

KINS:

-$399.22

Коэффициент P/S

BOW:

1.40

KINS:

0.00

Коэффициент P/B

BOW:

1.77

KINS:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

BOW:

$584.46M

KINS:

$59.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

BOW:

$181.99M

KINS:

$100.92M

EBITDA (12 мес.)

BOW:

$55.51M

KINS:

-$6.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bowhead Specialty Holdings Inc

Kingstone Companies, Inc.

Часто сравнивают с BOW:
BOW с VTI
Часто сравнивают с KINS:
KINS с EUDAKINS с PGRKINS с LKINS с JCIKINS с PBYIKINS с PLMRKINS с CMCL

Доходность на риск

BOW vs. KINS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOW
Ранг доходности на риск BOW: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOW: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOW: 1313
Ранг коэф-та Мартина
KINS
Ранг доходности на риск KINS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KINS: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KINS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KINS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KINS: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KINS: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOW c KINS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) и Kingstone Companies, Inc. (KINS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOWKINSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
-0.06

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.36
0.20

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.02

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

-0.10

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.21

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOW vs. KINS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOW на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа KINS равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOW и KINS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOWKINSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

-0.06

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.03

0.07

-0.04

Просадки

Сравнение просадок BOW и KINS

Максимальная просадка BOW за все время составила -49.13%, что меньше максимальной просадки KINS в -96.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOW и KINS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOWKINSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.13%

-96.97%

+47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.87%

-24.22%

-18.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-38.84%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-96.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-42.30%

-29.08%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-49.30%

+29.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.20%

10.82%

+17.38%

Волатильность

Сравнение волатильности BOW и KINS

Текущая волатильность для Bowhead Specialty Holdings Inc (BOW) составляет 13.81%, в то время как у Kingstone Companies, Inc. (KINS) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что BOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KINS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOWKINSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.81%

15.55%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

28.66%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.19%

39.74%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.89%

72.67%

-36.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.89%

59.33%

-23.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOW и KINS

BOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KINS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOW
Bowhead Specialty Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KINS
Kingstone Companies, Inc.		1.32%0.59%0.00%0.00%8.89%3.20%2.74%4.19%2.26%1.61%1.82%2.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BOW и KINS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Bowhead Specialty Holdings Inc и Kingstone Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
155.69M
59.78B
(BOW) Общая выручка
(KINS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности BOW и KINS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Bowhead Specialty Holdings Inc и Kingstone Companies, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober202600
Активы портфеля
BOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 155.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

KINS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 155.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

KINS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 59.78B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bowhead Specialty Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 16.01M при выручке в 155.69M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

KINS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kingstone Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.81B при выручке в 59.78B, что соответствует чистой рентабельности -9.7%.

Часто задаваемые вопросы

BOW and KINS have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KINS has higher volatility (15.55%) compared to BOW (13.81%). In terms of maximum drawdown, BOW dropped -49.13% vs KINS's -96.97%.

KINS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOW и KINS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор