PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOTT с TINY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BOTT с TINY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY).

BOTT и TINY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BOTT - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Industrial Robotics & Automation Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 19 апр. 2024 г.. TINY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Solactive Nanotechnology Index. Фонд был запущен 26 окт. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BOTT и TINY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BOTT и TINY

2026 (YTD)20252024
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		10.26%55.56%10.74%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		18.28%19.98%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, BOTT показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у TINY с доходностью 18.28%.

BOTT

1 день
2.27%
1 месяц
-18.08%
С начала года
10.26%
6 месяцев
16.43%
1 год
83.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TINY

1 день
2.69%
1 месяц
-8.60%
С начала года
18.28%
6 месяцев
20.16%
1 год
67.56%
3 года*
22.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Robotics & Automation ETF

ProShares Nanotechnology ETF

Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с SMHBOTT с ROBTBOTT с HUMN
Часто сравнивают с TINY:
TINY с TIMETINY с SPYTINY с SMHTINY с FSELXTINY с RPGTINY с FTWOTINY с ARTY

Сравнение комиссий BOTT и TINY

BOTT берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TINY в 0.58%.

TINY
ProShares Nanotechnology ETF
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF

Доходность на риск

BOTT vs. TINY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TINY
Ранг доходности на риск TINY: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TINY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TINY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TINY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TINY: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TINY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOTT c TINY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) и ProShares Nanotechnology ETF (TINY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BOTTTINYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.90

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.82

2.55

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.72

4.02

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.46

13.50

-4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BOTT vs. TINY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BOTT на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TINY равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BOTT и TINY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BOTTTINYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.90

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.35

+0.85

Корреляция

Корреляция между BOTT и TINY составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOTT и TINY

Дивидендная доходность BOTT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности TINY в 0.25%

TTM20252024202320222021
BOTT
Themes Robotics & Automation ETF		0.12%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%
TINY
ProShares Nanotechnology ETF		0.25%0.29%0.01%0.35%0.42%0.07%

Просадки

Сравнение просадок BOTT и TINY

Максимальная просадка BOTT за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки TINY в -43.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOTT и TINY.

Загрузка...

Показатели просадок

BOTTTINYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-43.79%

+13.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.74%

-16.75%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.20%

-10.15%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.81%

-16.68%

+10.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.84%

4.99%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности BOTT и TINY

Текущая волатильность для Themes Robotics & Automation ETF (BOTT) составляет 11.91%, в то время как у ProShares Nanotechnology ETF (TINY) волатильность равна 13.37%. Это указывает на то, что BOTT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TINY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BOTTTINYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.91%

13.37%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.52%

25.02%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.67%

35.65%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.68%

32.08%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.68%

32.08%

+0.60%