Сравнение BOSC с GLDD
BOSC (B.O.S. Better Online Solutions Ltd.) and GLDD (Great Lakes Dredge & Dock Corporation) are both stocks. BOSC operates in Communication Equipment (Technology), while GLDD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, BOSC returned 1.62%/yr vs 13.96%/yr for GLDD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BOSC и GLDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BOSC показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у GLDD с доходностью 29.57%. За последние 10 лет акции BOSC уступали акциям GLDD по среднегодовой доходности: 1.62% против 13.96% соответственно.
BOSC
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -6.80%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- -13.09%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 2.64%
- 10 лет*
- 1.62%
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 30.27%
- 1 год
- 46.30%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- 13.96%
Сравнение доходности по годам BOSC и GLDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOSC B.O.S. Better Online Solutions Ltd. | -6.80% | 38.18% | 25.00% | 26.44% | -28.86% | 29.30% | 14.07% | -8.29% | -0.91% | 3.30% |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
Correlation
The correlation between BOSC and GLDD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2006 г. | 0.07 |
The correlation between BOSC and GLDD shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BOSC:
$0.83
GLDD:
$1.09
BOSC:
5.14
GLDD:
15.60
BOSC:
0.07
GLDD:
0.26
BOSC:
0.37
GLDD:
1.29
BOSC:
$50.57M
GLDD:
$888.28M
BOSC:
$12.08M
GLDD:
$203.49M
BOSC:
$4.65M
GLDD:
$125.52M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOSC vs. GLDD — Ранг доходности на риск
BOSC
GLDD
Сравнение BOSC c GLDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOSC | GLDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.33 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 3.16 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | 9.69 | -10.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOSC | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 1.48 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.07 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | 0.33 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.12 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок BOSC и GLDD
Максимальная просадка BOSC за все время составила -99.90%, что больше максимальной просадки GLDD в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOSC и GLDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BOSC | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.90% | -80.76% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.73% | -14.74% | -22.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.13% | -39.75% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.35% | -70.30% | +10.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.34% | -70.32% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.70% | 0.00% | -99.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -89.50% | -32.87% | -56.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.06% | 4.79% | +17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOSC и GLDD
B.O.S. Better Online Solutions Ltd. (BOSC) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что BOSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BOSC | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 0.00% | +14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.71% | 19.04% | +10.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.53% | 31.60% | +12.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.21% | 41.24% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.25% | 42.65% | +9.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOSC и GLDD
Ни BOSC, ни GLDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOSC и GLDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели B.O.S. Better Online Solutions Ltd. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOSC и GLDD
BOSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о валовой прибыли в 3.02M при выручке в 12.62M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
BOSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила об операционной прибыли в 812.00K при выручке в 12.62M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
BOSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., B.O.S. Better Online Solutions Ltd. сообщила о чистой прибыли в 819.00K при выручке в 12.62M, что соответствует чистой рентабельности 6.5%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.
Часто задаваемые вопросы
BOSC and GLDD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOSC has higher volatility (14.76%) compared to GLDD (0.00%). In terms of maximum drawdown, BOSC dropped -99.90% vs GLDD's -80.76%.
GLDD currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BOSC и GLDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор