Сравнение BOOM с CRS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DMC Global Inc. (BOOM) и Carpenter Technology Corporation (CRS).
Доходность
Сравнение доходности BOOM и CRS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BOOM и CRS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM DMC Global Inc. | -20.93% | -8.98% | -60.95% | -3.19% | -50.92% | -8.42% | -3.27% | 28.78% | 40.52% | 58.86% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 28.49% | 86.23% | 141.72% | 94.48% | 29.50% | 2.66% | -39.44% | 42.12% | -29.16% | 43.40% |
Фундаментальные показатели
BOOM:
$105.33M
CRS:
$20.34B
BOOM:
-$1.23
CRS:
$8.62
BOOM:
0.17
CRS:
6.93
BOOM:
0.44
CRS:
10.24
BOOM:
$609.84M
CRS:
$2.94B
BOOM:
$135.25M
CRS:
$849.50M
BOOM:
$50.62M
CRS:
$711.30M
Доходность по периодам
С начала года, BOOM показывает доходность -20.93%, что значительно ниже, чем у CRS с доходностью 28.49%. За последние 10 лет акции BOOM уступали акциям CRS по среднегодовой доходности: -1.63% против 30.03% соответственно.
BOOM
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -9.88%
- С начала года
- -20.93%
- 6 месяцев
- -38.27%
- 1 год
- -38.34%
- 3 года*
- -37.79%
- 5 лет*
- -37.46%
- 10 лет*
- -1.63%
CRS
- 1 день
- 2.58%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 28.49%
- 6 месяцев
- 61.00%
- 1 год
- 122.07%
- 3 года*
- 109.89%
- 5 лет*
- 59.94%
- 10 лет*
- 30.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BOOM vs. CRS — Ранг доходности на риск
BOOM
CRS
Сравнение BOOM c CRS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DMC Global Inc. (BOOM) и Carpenter Technology Corporation (CRS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BOOM | CRS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 2.40 | -2.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | 3.10 | -3.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.42 | -0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.44 | -7.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | 14.99 | -16.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BOOM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.40 | -2.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 1.29 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.62 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между BOOM и CRS составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BOOM и CRS
BOOM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOOM DMC Global Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.65% | 0.23% | 0.32% | 0.50% | 2.00% |
CRS Carpenter Technology Corporation | 0.20% | 0.25% | 0.47% | 1.13% | 2.17% | 2.74% | 2.75% | 1.61% | 2.13% | 1.41% | 1.99% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок BOOM и CRS
Максимальная просадка BOOM за все время составила -96.05%, что больше максимальной просадки CRS в -84.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BOOM и CRS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BOOM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -84.68% | -11.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.27% | -19.24% | -28.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.32% | -47.01% | -45.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | -74.70% | -18.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.94% | -1.90% | -91.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.22% | -27.36% | -31.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.85% | 8.27% | +14.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BOOM и CRS
Текущая волатильность для DMC Global Inc. (BOOM) составляет 12.02%, в то время как у Carpenter Technology Corporation (CRS) волатильность равна 17.63%. Это указывает на то, что BOOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BOOM | CRS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.02% | 17.63% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.65% | 37.19% | +21.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.45% | 51.12% | +19.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.53% | 46.80% | +15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.12% | 48.74% | +11.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BOOM и CRS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели DMC Global Inc. и Carpenter Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BOOM и CRS
BOOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DMC Global Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.26M при выручке в 143.53M, что соответствует валовой рентабельности в 20.4%.
CRS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 218.30M при выручке в 728.00M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
BOOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DMC Global Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.64M при выручке в 143.53M, что соответствует операционной рентабельности -8.8%.
CRS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в 155.20M при выручке в 728.00M, что соответствует операционной рентабельности 21.3%.
BOOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., DMC Global Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.48M при выручке в 143.53M, что соответствует чистой рентабельности -12.9%.
CRS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Carpenter Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в 105.30M при выручке в 728.00M, что соответствует чистой рентабельности 14.5%.