PortfoliosLab logo
DMC Global Inc. (BOOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US23291C1036

CUSIP

23291C103

Сектор

Energy

Дата IPO

5 янв. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$143.23M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$8.17

Коэффициент PEG

0.55

Общая выручка (12 мес.)

$635.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

$144.11M

EBITDA (12 мес.)

-$103.28M

Годовой диапазон

$6.02 - $15.14

Целевая цена

$10.25

Процент коротких позиций

3.72%

Коэффициент коротких позиций

3.65

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BOOM с vong
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в DMC Global Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
874.15%
1,918.01%
BOOM (DMC Global Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

DMC Global Inc. (BOOM) показал доход в -7.21% с начала года и -49.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOOM составила -5.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.


BOOM

С начала года

-7.21%

1 месяц

7.57%

6 месяцев

-28.21%

1 год

-49.33%

5 лет

-23.47%

10 лет

-5.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.75%4.18%-0.71%-22.92%5.08%-7.21%
2024-9.56%-2.00%16.85%-18.68%-18.04%11.01%-6.38%-8.37%4.93%-22.27%-20.22%-8.70%-60.95%
202316.98%17.72%-17.93%-13.79%-14.36%9.49%6.19%27.36%1.87%-22.56%-15.83%17.99%-3.19%
20221.84%-27.12%3.74%-34.46%38.42%-34.84%26.23%-1.93%-28.41%35.42%-15.02%5.71%-50.92%
202132.18%10.18%-13.86%-0.48%-1.91%6.12%-22.13%-8.22%-8.12%13.19%-12.64%8.52%-8.42%
2020-6.92%-13.79%-35.86%12.17%10.62%-3.33%6.45%20.59%-7.03%7.98%14.84%5.88%-3.27%
2019-1.71%36.09%5.71%39.61%-2.40%-6.31%-17.54%-16.86%1.55%1.73%3.02%-2.22%28.78%
2018-8.58%-7.42%26.28%44.67%15.89%0.16%-8.57%-4.38%4.00%-5.51%-5.58%-3.46%40.52%
20170.63%-6.27%-16.92%23.39%-17.32%3.72%6.11%-6.83%30.65%28.70%-7.36%24.42%58.86%
2016-12.59%-9.49%17.53%50.77%7.57%2.49%-4.74%7.42%-2.90%1.78%50.69%-2.93%128.64%
2015-11.61%14.05%-20.70%4.86%-17.10%-0.54%2.55%0.44%-15.41%-25.26%8.27%-9.19%-55.74%
20140.41%-4.90%-8.09%6.09%7.82%1.79%-7.46%-2.54%-4.36%-4.41%-11.92%0.13%-25.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOOM составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BOOM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DMC Global Inc. (BOOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


DMC Global Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.88. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.88
0.48
BOOM (DMC Global Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DMC Global Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.29$0.08$0.08$0.08$0.14$0.16

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.65%0.23%0.32%0.50%2.00%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DMC Global Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.29
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.14
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-90.90%
-7.82%
BOOM (DMC Global Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

DMC Global Inc. показал максимальную просадку в 96.05%, зарегистрированную 17 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка DMC Global Inc. составляет 90.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.05%12 февр. 1997 г.89117 окт. 2000 г.97725 февр. 2005 г.1868
-91.95%5 дек. 2007 г.3169 мар. 2009 г.25375 апр. 2019 г.2853
-91.71%6 июн. 2019 г.147415 апр. 2025 г.
-79.05%17 янв. 1990 г.77313 сент. 1993 г.53726 авг. 1996 г.1310
-40.35%28 мар. 2005 г.1618 апр. 2005 г.2523 мая 2005 г.41

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность DMC Global Inc. составляет 18.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
18.66%
11.21%
BOOM (DMC Global Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DMC Global Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании DMC Global Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 229.4% выше.


-0.40-0.200.000.200.400.6020212022202320242025
0.11
-0.09
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DMC Global Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOOM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BOOM коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BOOM коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BOOM коэффициент P/B составляет 0.6. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию