- ISIN
- US23291C1036
- CUSIP
- 23291C103
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 5 янв. 1989 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $121.00M
- Enterprise Value
- $143.44M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $586.15M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.44M
- EBITDA (12 мес.)
- $13.97M
- Годовой диапазон
- $4.69 - $9.20
- Целевая цена
- $8.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.81%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -5.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BOOM
DMC Global Inc. (BOOM) снизился на 9.9% с начала года. По цене $6 за акцию BOOM торгуется на 34.5% ниже 52-недельного максимума в $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BOOM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $106.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DMC Global Inc. (BOOM) показал доход в -9.87% с начала года и -21.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOOM составила -4.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
DMC Global Inc.
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -16.60%
- С начала года
- -9.87%
- 6 месяцев
- -8.50%
- 1 год
- -21.18%
- 3 года*
- -28.78%
- 5 лет*
- -36.17%
- 10 лет*
- -4.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность BOOM по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 1989 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2004 г. с доходностью +322.7%, в то время как худший месяц был сент. 1999 г. с доходностью -53.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BOOM закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 12 нояб. 2004 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший день был 17 окт. 2000 г. с доходностью -40.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28.55% | -31.51% | -11.54% | 18.62% | 10.19% | -11.45% | -9.87% | ||||||
| 2025 | 10.75% | 4.18% | -0.71% | -22.92% | -0.46% | 24.77% | 0.37% | -17.18% | 26.12% | -4.62% | -22.95% | 7.73% | -8.98% |
| 2024 | -9.56% | -2.00% | 16.85% | -18.68% | -18.04% | 11.01% | -6.38% | -8.37% | 4.93% | -22.27% | -20.22% | -8.70% | -60.95% |
| 2023 | 16.98% | 17.72% | -17.93% | -13.79% | -14.36% | 9.49% | 6.19% | 27.36% | 1.87% | -22.56% | -15.83% | 17.99% | -3.19% |
| 2022 | 1.84% | -27.12% | 3.74% | -34.46% | 38.42% | -34.84% | 26.23% | -1.93% | -28.41% | 35.42% | -15.02% | 5.71% | -50.92% |
| 2021 | 32.18% | 10.18% | -13.86% | -0.48% | -1.91% | 6.12% | -22.13% | -8.22% | -8.12% | 13.19% | -12.64% | 8.52% | -8.42% |
Метрики бенчмарка
DMC Global Inc. has an annualized alpha of 29.48%, beta of 0.97, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 1989.
- This stock participated in 144.23% of S&P 500 Index downside but only 140.19% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.48%
- Бета
- 0.97
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 140.19%
- Участие в снижении
- 144.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BOOM имеет ранг 32 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 32% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DMC Global Inc. (BOOM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BOOM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.30 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 2.29 | -2.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 10.09 | -10.94 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DMC Global Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.29 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.14 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.29% | 0.65% | 0.23% | 0.32% | 0.50% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DMC Global Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DMC Global Inc. показал максимальную просадку в 96.05%, зарегистрированную 17 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1093 торговые сессии.
Текущая просадка DMC Global Inc. составляет 91.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -96.05%окт. 2000 г. | 3y 8mo | 4y 4mo | 8y 15dфевр. 1997 г. - февр. 2005 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -93.69%март 2026 г. | 6y 9mo | — | 7y 22dиюнь 2019 г. - сейчас |
Финансовый кризис2007–2009 | -91.95%март 2009 г. | 1y 3mo | 10y 29d | 11y 4moдек. 2007 г. - апр. 2019 г. |
Медвежий рынок 1993 года1993 | -78.00%сент. 1993 г. | 3y 2mo | 2y 10mo | 6y 19dиюль 1990 г. - авг. 1996 г. |
Медвежий рынок 1989 года1989 | -48.00%февр. 1989 г. | 1mo 14d | 19d | 2mo 3dянв. 1989 г. - март 1989 г. |
Показатели просадок
| BOOM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.05% | -56.78% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.27% | -9.10% | -38.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -82.30% | -18.90% | -63.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.01% | -25.43% | -66.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.69% | -33.92% | -59.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.95% | -3.32% | -88.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.41% | -10.71% | -48.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.88% | 2.06% | +22.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DMC Global Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DMC Global Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BOOM коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BOOM коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BOOM
Добавьте DMC Global Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BOOM