PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
DMC Global Inc. (BOOM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

DMC Global Inc. (BOOM)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US23291C1036

CUSIP

23291C103

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas Equipment & Services

Дата IPO

5 янв. 1989 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$139.09M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$8.17

Коэффициент PEG

0.55

Общая выручка (12 мес.)

$635.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

$144.11M

EBITDA (12 мес.)

-$103.28M

Годовой диапазон

$6.02 - $15.14

Целевая цена

$10.25

Процент коротких позиций

3.92%

Коэффициент коротких позиций

3.52

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DMC Global Inc.

Популярные сравнения:
BOOM с vong
Популярные сравнения:
BOOM с vong

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

DMC Global Inc. (BOOM) показал доход в -12.11% с начала года и -51.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BOOM составила -4.80%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

BOOM

С начала года

-12.11%

1 месяц

-0.46%

6 месяцев

-19.75%

1 год

-51.06%

3 года

-38.42%

5 лет

-25.71%

10 лет

-4.80%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BOOM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.75%4.18%-0.71%-22.92%-0.46%-12.11%
2024-9.56%-2.00%16.85%-18.68%-18.04%11.01%-6.38%-8.37%4.93%-22.27%-20.22%-8.70%-60.95%
202316.98%17.72%-17.93%-13.79%-14.36%9.49%6.19%27.36%1.87%-22.56%-15.83%17.99%-3.19%
20221.84%-27.12%3.74%-34.46%38.42%-34.84%26.23%-1.93%-28.41%35.42%-15.02%5.71%-50.92%
202132.18%10.18%-13.86%-0.48%-1.91%6.12%-22.13%-8.22%-8.12%13.19%-12.64%8.52%-8.42%
2020-6.92%-13.79%-35.86%12.17%10.62%-3.33%6.45%20.59%-7.03%7.98%14.84%5.88%-3.27%
2019-1.71%36.09%5.71%39.61%-2.40%-6.31%-17.54%-16.86%1.55%1.73%3.02%-2.22%28.78%
2018-8.58%-7.42%26.28%44.67%15.89%0.16%-8.57%-4.38%4.00%-5.51%-5.58%-3.46%40.52%
20170.63%-6.27%-16.92%23.39%-17.32%3.72%6.11%-6.83%30.65%28.70%-7.36%24.42%58.86%
2016-12.59%-9.49%17.53%50.77%7.57%2.49%-4.74%7.42%-2.90%1.78%50.69%-2.93%128.64%
2015-11.61%14.05%-20.70%4.86%-17.10%-0.54%2.55%0.44%-15.41%-25.26%8.27%-9.19%-55.74%
20140.41%-4.90%-8.09%6.09%7.82%1.79%-7.46%-2.54%-4.36%-4.41%-11.92%0.13%-25.68%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BOOM составляет 9, что хуже, чем результаты 91% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности BOOM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOOM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOOM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOOM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOOM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOOM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DMC Global Inc. (BOOM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

DMC Global Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.90
  • За 5 лет: -0.43
  • За 10 лет: -0.08
  • За всё время: 0.08

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность DMC Global Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13$0.29$0.08$0.08$0.08$0.14$0.16

Дивидендный доход

0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.29%0.65%0.23%0.32%0.50%2.00%1.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DMC Global Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.13
2019$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.29
2018$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2017$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2016$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.02$0.08
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.02$0.14
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.16

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

DMC Global Inc. показал максимальную просадку в 96.05%, зарегистрированную 17 окт. 2000 г.. Полное восстановление заняло 977 торговых сессий.

Текущая просадка DMC Global Inc. составляет 91.38%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.05%12 февр. 1997 г.89117 окт. 2000 г.97725 февр. 2005 г.1868
-91.95%5 дек. 2007 г.3169 мар. 2009 г.25375 апр. 2019 г.2853
-91.71%6 июн. 2019 г.147415 апр. 2025 г.———
-79.05%17 янв. 1990 г.77313 сент. 1993 г.53726 авг. 1996 г.1310
-40.35%28 мар. 2005 г.1618 апр. 2005 г.2523 мая 2005 г.41
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DMC Global Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании DMC Global Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 229.4% выше.

-0.40-0.200.000.200.400.6020212022202320242025
0.11
-0.09
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается DMC Global Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BOOM по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BOOM коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BOOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BOOM коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BOOM по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BOOM коэффициент P/B составляет 0.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию