PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BOBP с HYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BOBP с HYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

BOBP (CORE16 Best of Breed Premier Index ETF) and HYLD (High Yield ETF) are both exchange-traded funds - BOBP is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CORE16 Best of Breed Premier Index, while HYLD is a High Yield Bonds fund actively managed by Exchange Traded Concepts. BOBP is passively managed, while HYLD is actively managed. BOBP charges 0.70%/yr vs 1.29%/yr for HYLD.

Доходность

Сравнение доходности BOBP и HYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и High Yield ETF (HYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BOBP

1 день
3.87%
1 месяц
5.19%
С начала года
28.44%
6 месяцев
26.05%
1 год
38.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HYLD

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BOBP и HYLD

2026 (YTD)2025
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		28.44%7.63%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CORE16 Best of Breed Premier Index ETF

High Yield ETF

Часто сравнивают с BOBP:
BOBP с FTSDBOBP с WTMYBOBP с DBCBOBP с DDTLBOBP с IBTGBOBP с USFRBOBP с PXE
Часто сравнивают с HYLD:
HYLD с USCLHYLD с HMAX.TOHYLD с QQCL.TOHYLD с VOOHYLD с HYSHYLD с QYLDHYLD с SVOL

Доходность на риск

BOBP vs. HYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BOBP
Ранг доходности на риск BOBP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOBP: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOBP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOBP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOBP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOBP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
HYLD

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BOBP c HYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CORE16 Best of Breed Premier Index ETF (BOBP) и High Yield ETF (HYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BOBPHYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.48

—

—

BOBP vs. HYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BOBP и HYLD

Загрузка графика...

Показатели просадок

BOBPHYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.06%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BOBP и HYLD

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BOBPHYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.47%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.47%

—

—

Сравнение комиссий BOBP и HYLD

BOBP берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии HYLD в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BOBP и HYLD

Дивидендная доходность BOBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, тогда как HYLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOBP
CORE16 Best of Breed Premier Index ETF		2.58%3.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HYLD
High Yield ETF		0.00%0.00%0.00%4.67%7.86%6.45%7.52%7.46%7.97%7.18%6.59%10.87%

Часто задаваемые вопросы

On fees, BOBP is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BOBP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.29% for HYLD.

BOBP has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 0.00% for HYLD.

BOBP is categorized as Large Cap Blend Equities, while HYLD is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.70% for BOBP and 1.29% for HYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BOBP и HYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор