Сравнение BNKU с OKTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG).
BNKU и OKTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. OKTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BNKU и OKTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 37.15% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | -25.21% | 10.38% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно выше, чем у OKTG с доходностью -25.21%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OKTG
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 9.98%
- С начала года
- -25.21%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и OKTG
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Доходность на риск
BNKU vs. OKTG — Ранг доходности на риск
BNKU
OKTG
Сравнение BNKU c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.43 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и OKTG составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и OKTG
Ни BNKU, ни OKTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNKU и OKTG
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки OKTG в -48.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и OKTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -48.03% | -10.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -36.08% | +4.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -17.38% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и OKTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 95.73% | -21.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 95.73% | -20.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 95.73% | -20.09% |