Сравнение BNKU с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
BNKU и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности BNKU и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 34.11% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и NVDG
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
BNKU vs. NVDG — Ранг доходности на риск
BNKU
NVDG
Сравнение BNKU c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.89 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.25 | -0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 5.38 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.08 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и NVDG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и NVDG
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%.
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и NVDG
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -66.19% | +8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -42.72% | +0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -35.41% | +3.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -24.03% | +7.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 17.91% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и NVDG
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 20.81% | -2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 50.85% | -4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 81.32% | -7.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 92.39% | -16.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 92.39% | -16.75% |