Сравнение BNKU с COTG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG).
BNKU и COTG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. COTG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 18 сент. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности BNKU и COTG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 18.25% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 29.14% | -21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у COTG с доходностью 29.14%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COTG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 29.14%
- 6 месяцев
- 10.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и COTG
BNKU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Доходность на риск
BNKU vs. COTG — Ранг доходности на риск
BNKU
COTG
Сравнение BNKU c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.05 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и COTG составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и COTG
Ни BNKU, ни COTG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNKU и COTG
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что больше максимальной просадки COTG в -23.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и COTG.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -23.44% | -34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -5.87% | -25.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -8.58% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и COTG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 38.49% | +35.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 38.49% | +37.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 38.49% | +37.15% |