Сравнение BNED с TSLA
BNED (Barnes & Noble Education, Inc.) and TSLA (Tesla, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — BNED in Specialty Retail, TSLA in Auto Manufacturers. Over the past 10 years, BNED returned -36.57%/yr vs 38.11%/yr for TSLA. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNED и TSLA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNED показывает доходность 12.84%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -13.06%. За последние 10 лет акции BNED уступали акциям TSLA по среднегодовой доходности: -36.57% против 38.11% соответственно.
BNED
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- -54.76%
- 5 лет*
- -59.03%
- 10 лет*
- -36.57%
TSLA
- 1 день
- -6.56%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- -13.06%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- 37.34%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 14.38%
- 10 лет*
- 38.11%
Сравнение доходности по годам BNED и TSLA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNED Barnes & Noble Education, Inc. | 12.84% | -8.47% | -93.26% | -14.86% | -74.30% | 46.45% | 8.90% | 6.48% | -51.33% | -28.16% |
TSLA Tesla, Inc. | -13.06% | 11.36% | 62.52% | 101.72% | -65.03% | 49.76% | 743.44% | 25.70% | 6.89% | 45.70% |
Correlation
The correlation between BNED and TSLA is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
BNED:
$359.46M
TSLA:
$1.38T
BNED:
-$0.28
TSLA:
$1.10
BNED:
0.21
TSLA:
14.10
BNED:
1.24
TSLA:
16.45
BNED:
$1.73B
TSLA:
$97.88B
BNED:
$337.89M
TSLA:
$18.66B
BNED:
$31.64M
TSLA:
$10.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNED vs. TSLA — Ранг доходности на риск
BNED
TSLA
Сравнение BNED c TSLA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNED | TSLA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.25 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 2.93 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNED | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 0.84 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | 0.25 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | 0.65 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.72 | -1.06 |
Просадки
Сравнение просадок BNED и TSLA
Максимальная просадка BNED за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNED и TSLA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNED | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -73.63% | -25.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.75% | -29.93% | -19.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.27% | -53.77% | -43.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -73.63% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -73.63% | -25.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -20.18% | -79.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -22.73% | -46.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 12.80% | +12.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNED и TSLA
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Tesla, Inc. (TSLA) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что BNED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNED | TSLA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 13.89% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 27.83% | +7.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.78% | 46.71% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 58.87% | +76.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.98% | 59.13% | +50.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNED и TSLA
Ни BNED, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNED и TSLA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barnes & Noble Education, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNED и TSLA
BNED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barnes & Noble Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.10M при выручке в 515.09M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
TSLA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.72B при выручке в 22.39B, что соответствует валовой рентабельности в 21.1%.
BNED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barnes & Noble Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.62M при выручке в 515.09M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
TSLA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила об операционной прибыли в 941.00M при выручке в 22.39B, что соответствует операционной рентабельности 4.2%.
BNED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barnes & Noble Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.66M при выручке в 515.09M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
TSLA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tesla, Inc. сообщила о чистой прибыли в 491.00M при выручке в 22.39B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
BNED and TSLA have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNED has higher volatility (15.62%) compared to TSLA (13.89%). In terms of maximum drawdown, BNED dropped -99.60% vs TSLA's -73.63%.
TSLA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNED и TSLA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор