PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BNED с TSLA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение BNED с TSLA

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) и Tesla, Inc. (TSLA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNED или TSLA.

Корреляция

Корреляция между BNED и TSLA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности BNED и TSLA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) и Tesla, Inc. (TSLA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.21%
1,549.37%
BNED
TSLA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BNED:

-0.20

TSLA:

1.04

Коэф-т Сортино

BNED:

1.37

TSLA:

1.86

Коэф-т Омега

BNED:

1.22

TSLA:

1.22

Коэф-т Кальмара

BNED:

-0.50

TSLA:

1.29

Коэф-т Мартина

BNED:

-0.58

TSLA:

3.34

Индекс Язвы

BNED:

86.33%

TSLA:

22.83%

Дневная вол-ть

BNED:

246.27%

TSLA:

73.78%

Макс. просадка

BNED:

-99.60%

TSLA:

-73.63%

Текущая просадка

BNED:

-99.32%

TSLA:

-40.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

BNED:

$357.57M

TSLA:

$917.81B

EPS

BNED:

-$12.10

TSLA:

$1.74

Коэффициент PEG

BNED:

1.10

TSLA:

4.39

Коэффициент P/S

BNED:

0.23

TSLA:

9.59

Коэффициент P/B

BNED:

1.25

TSLA:

12.29

Общая выручка (12 мес.)

BNED:

$1.57B

TSLA:

$95.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

BNED:

$341.11M

TSLA:

$16.91B

EBITDA (12 мес.)

BNED:

$9.88M

TSLA:

$13.96B

Доходность по периодам

С начала года, BNED показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у TSLA с доходностью -29.21%.

BNED

С начала года

3.29%

1 месяц

2.67%

6 месяцев

1.97%

1 год

-47.86%

5 лет

-44.52%

10 лет

N/A

TSLA

С начала года

-29.21%

1 месяц

8.47%

6 месяцев

8.90%

1 год

69.87%

5 лет

40.08%

10 лет

34.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNED и TSLA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BNED
Ранг риск-скорректированной доходности BNED, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNED, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNED, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNED, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNED, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNED, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
TSLA
Ранг риск-скорректированной доходности TSLA, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNED c TSLA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) и Tesla, Inc. (TSLA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BNED, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BNED: -0.20
TSLA: 1.04
Коэффициент Сортино BNED, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BNED: 1.37
TSLA: 1.86
Коэффициент Омега BNED, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BNED: 1.22
TSLA: 1.22
Коэффициент Кальмара BNED, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BNED: -0.50
TSLA: 1.29
Коэффициент Мартина BNED, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BNED: -0.58
TSLA: 3.34

Показатель коэффициента Шарпа BNED на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSLA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNED и TSLA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
1.04
BNED
TSLA

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNED и TSLA

Ни BNED, ни TSLA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNED и TSLA

Максимальная просадка BNED за все время составила -99.60%, что больше максимальной просадки TSLA в -73.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNED и TSLA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.32%
-40.42%
BNED
TSLA

Волатильность

Сравнение волатильности BNED и TSLA

Текущая волатильность для Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) составляет 22.99%, в то время как у Tesla, Inc. (TSLA) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что BNED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.99%
31.12%
BNED
TSLA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей BNED и TSLA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barnes & Noble Education, Inc. и Tesla, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию