Сравнение BNED с AMC
BNED (Barnes & Noble Education, Inc.) and AMC (AMC Entertainment Holdings, Inc.) are both stocks. BNED operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while AMC operates in Entertainment (Communication Services). Over the past 10 years, BNED returned -36.57%/yr vs -38.04%/yr for AMC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BNED и AMC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNED показывает доходность 12.84%, что значительно ниже, чем у AMC с доходностью 14.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BNED имеют среднегодовую доходность -36.57%, а акции AMC немного отстают с -38.04%.
BNED
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -0.77%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- -11.97%
- 3 года*
- -54.76%
- 5 лет*
- -59.03%
- 10 лет*
- -36.57%
AMC
- 1 день
- -8.67%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 14.74%
- 6 месяцев
- -21.15%
- 1 год
- -47.35%
- 3 года*
- -66.21%
- 5 лет*
- -67.30%
- 10 лет*
- -38.04%
Сравнение доходности по годам BNED и AMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNED Barnes & Noble Education, Inc. | 12.84% | -8.47% | -93.26% | -14.86% | -74.30% | 46.45% | 8.90% | 6.48% | -51.33% | -28.16% |
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 14.74% | -60.80% | -34.97% | -84.96% | -85.03% | 1,183.02% | -70.54% | -36.60% | -7.75% | -53.09% |
Correlation
The correlation between BNED and AMC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2015 г. | 0.23 |
The correlation between BNED and AMC shifts across timeframes, from 0.17 (3 years) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BNED:
$359.46M
AMC:
$966.00M
BNED:
-$0.28
AMC:
-$1.10
BNED:
0.21
AMC:
0.18
BNED:
$1.73B
AMC:
$5.03B
BNED:
$337.89M
AMC:
$3.79B
BNED:
$31.64M
AMC:
$410.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNED vs. AMC — Ранг доходности на риск
BNED
AMC
Сравнение BNED c AMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) и AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNED | AMC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.65 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.07 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNED | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -0.72 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.44 | -0.65 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.33 | -0.27 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | -0.23 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок BNED и AMC
Максимальная просадка BNED за все время составила -99.60%, примерно равная максимальной просадке AMC в -99.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNED и AMC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNED | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -99.85% | +0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.75% | -73.21% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.27% | -98.38% | +1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -99.84% | +0.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -99.85% | +0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -99.71% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.22% | -58.53% | -10.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.21% | 44.22% | -19.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNED и AMC
Текущая волатильность для Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) составляет 15.62%, в то время как у AMC Entertainment Holdings, Inc. (AMC) волатильность равна 34.44%. Это указывает на то, что BNED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNED | AMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 34.44% | -18.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.75% | 55.41% | -19.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.78% | 66.03% | -2.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 135.17% | 103.00% | +32.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 109.98% | 141.11% | -31.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNED и AMC
Ни BNED, ни AMC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.00% | 1.42% | 11.05% | 19.14% | 5.30% | 2.38% | 3.33% |
BNED Barnes & Noble Education, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BNED и AMC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barnes & Noble Education, Inc. и AMC Entertainment Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BNED и AMC
BNED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barnes & Noble Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 96.10M при выручке в 515.09M, что соответствует валовой рентабельности в 18.7%.
AMC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 754.90M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
BNED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barnes & Noble Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 14.62M при выручке в 515.09M, что соответствует операционной рентабельности 2.8%.
AMC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 347.60M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 33.3%.
BNED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barnes & Noble Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.66M при выручке в 515.09M, что соответствует чистой рентабельности 1.3%.
AMC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AMC Entertainment Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -117.10M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности -11.2%.
Часто задаваемые вопросы
BNED and AMC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMC has higher volatility (34.44%) compared to BNED (15.62%). In terms of maximum drawdown, BNED dropped -99.60% vs AMC's -99.85%.
BNED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNED и AMC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор