Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $306.08M
- Enterprise Value
- $547.21M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $337.89M
- EBITDA (12 мес.)
- $31.64M
- Годовой диапазон
- $5.90 - $12.21
- Целевая цена
- $2.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.38%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Barnes & Noble Education, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) показал доход в -3.92% с начала года и -15.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNED составила -37.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Barnes & Noble Education, Inc.
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- -11.26%
- 1 год
- -15.90%
- 3 года*
- -61.27%
- 5 лет*
- -59.82%
- 10 лет*
- -37.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — -0.31%.
Исторически 45% месяцев были с положительной доходностью, а 55% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +121.2%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -85.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BNED закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мая 2024 г. с доходностью +152.7%, в то время как худший день был 16 апр. 2024 г. с доходностью -64.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.61% | -3.35% | 2.08% | -3.92% | |||||||||
| 2025 | 11.45% | -12.78% | 7.58% | 0.29% | 14.25% | -2.16% | -24.98% | -2.27% | 15.30% | -8.24% | 2.41% | -1.71% | -8.47% |
| 2024 | -42.50% | 12.62% | -24.95% | -71.91% | 121.24% | -85.78% | 66.25% | 22.18% | -28.77% | 0.43% | 17.63% | -8.23% | -93.26% |
| 2023 | 32.00% | -10.82% | -26.21% | 2.63% | -10.90% | -9.35% | 16.67% | -13.61% | -14.17% | -6.42% | 8.82% | 34.23% | -14.86% |
| 2022 | -11.60% | -8.97% | -34.67% | -15.08% | -17.43% | 16.73% | -7.51% | -5.54% | -6.25% | 16.25% | -8.96% | -31.10% | -74.30% |
| 2021 | 26.02% | 10.41% | 25.81% | -2.83% | 3.29% | -11.75% | 15.81% | -2.28% | 22.43% | 3.90% | -32.37% | -2.99% | 46.45% |
Метрики бенчмарка
Barnes & Noble Education, Inc.: годовая альфа составляет -9.91%, бета — 1.32, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 04.08.2015.
- Эта акция участвовал в 201.33% снижения S&P 500 Index, но только в -1.01% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -9.91%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- -1.01%
- Участие в снижении
- 201.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNED имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BNED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 0.90 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.39 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.21 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.40 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.61 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для BNED в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Barnes & Noble Education, Inc. показал максимальную просадку в 99.60%, зарегистрированную 1 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Barnes & Noble Education, Inc. составляет 99.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.6% | 30 нояб. 2015 г. | 2160 | 1 июл. 2024 г. | — | — | — |
| -13.63% | 18 авг. 2015 г. | 6 | 25 авг. 2015 г. | 47 | 30 окт. 2015 г. | 53 |
| -10.54% | 4 авг. 2015 г. | 4 | 7 авг. 2015 г. | 5 | 14 авг. 2015 г. | 9 |
| -9.24% | 9 нояб. 2015 г. | 5 | 13 нояб. 2015 г. | 6 | 23 нояб. 2015 г. | 11 |
| -3.73% | 2 нояб. 2015 г. | 1 | 2 нояб. 2015 г. | 4 | 6 нояб. 2015 г. | 5 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barnes & Noble Education, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Barnes & Noble Education, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNED по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNED по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |