- ISIN
- US06777U1016
- CUSIP
- 06777U101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Specialty Retail
- Дата IPO
- 3 авг. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $439.28M
- Enterprise Value
- $650.41M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.49
- Коэффициент P/E
- 26.01
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $366.17M
- EBITDA (12 мес.)
- $63.25M
- Годовой диапазон
- $5.90 - $14.75
- Целевая цена
- $17.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.73%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 348K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $4.30M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BNED
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) прибавил 38.9% с начала года. По цене $13 за акцию BNED торгуется на 14.0% ниже 52-недельного максимума в $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BNED 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $16.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) показал доход в 38.85% с начала года и 50.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BNED составила -36.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Barnes & Noble Education, Inc.
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 11.25%
- 6 месяцев
- 41.31%
- С начала года
- 38.85%
- 1 год
- 50.48%
- 3 года*
- -57.31%
- 5 лет*
- -56.38%
- 10 лет*
- -36.32%
- Всё время*
- -34.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BNED по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 авг. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — -0.05%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2024 г. с доходностью +121.2%, в то время как худший месяц был июнь 2024 г. с доходностью -85.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении BNED закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 17 мая 2024 г. с доходностью +152.7%, в то время как худший день был 16 апр. 2024 г. с доходностью -64.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.61% | -3.35% | 2.08% | 11.66% | 5.07% | 21.24% | -0.33% | 1.93% | 38.85% | ||||
| 2025 | 11.45% | -12.78% | 7.58% | 0.29% | 14.25% | -2.16% | -24.98% | -2.27% | 15.30% | -8.24% | 2.41% | -1.71% | -8.47% |
| 2024 | -42.50% | 12.62% | -24.95% | -71.91% | 121.24% | -85.78% | 66.25% | 22.18% | -28.77% | 0.43% | 17.63% | -8.23% | -93.26% |
| 2023 | 32.00% | -10.82% | -26.21% | 2.63% | -10.90% | -9.35% | 16.67% | -13.61% | -14.17% | -6.42% | 8.82% | 34.23% | -14.86% |
| 2022 | -11.60% | -8.97% | -34.67% | -15.08% | -17.43% | 16.73% | -7.51% | -5.54% | -6.25% | 16.25% | -8.96% | -31.10% | -74.30% |
| 2021 | 26.02% | 10.41% | 25.81% | -2.83% | 3.29% | -11.75% | 15.81% | -2.28% | 22.43% | 3.90% | -32.37% | -2.99% | 46.45% |
Метрики бенчмарка
Barnes & Noble Education, Inc. has an annualized alpha of -8.39%, beta of 1.32, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 03, 2015.
- This stock participated in 200.62% of S&P 500 Index downside but only 3.95% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -8.39%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 3.95%
- Участие в снижении
- 200.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BNED имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNED | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.50 | -1.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 10.58 | -6.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Barnes & Noble Education, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.08 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.08 |
Дивидендный доход | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Barnes & Noble Education, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.08 | $0.00 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Barnes & Noble Education, Inc. показал максимальную просадку в 99.60%, зарегистрированную 1 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Barnes & Noble Education, Inc. составляет 99.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.60%июль 2024 г. | 8y 7mo | — | 10y 8moнояб. 2015 г. - сейчас | — |
-17.19%авг. 2015 г. | 4d | 2mo 24d | 2mo 28dавг. 2015 г. - окт. 2015 г. | — |
-9.24%нояб. 2015 г. | 4d | 10d | 14dнояб. 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
-3.73%нояб. 2015 г. | 1d | 4d | 4dнояб. 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
-0.80%нояб. 2015 г. | 1d | 1d | 1dнояб. 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| BNED | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.60% | -56.78% | -42.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.49% | -9.10% | -29.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -97.27% | -18.90% | -78.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.48% | -25.43% | -74.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | -33.92% | -65.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.16% | -0.17% | -98.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.68% | -10.69% | -58.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.43% | 2.14% | +9.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barnes & Noble Education, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Barnes & Noble Education, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BNED в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент P/E составляет 26.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNED по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNED по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNED по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BNED
Добавьте Barnes & Noble Education, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BNED