PortfoliosLab logo
Barnes & Noble Education, Inc. (BNED)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US06777U1016

CUSIP

06777U101

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Specialty Retail

Дата IPO

3 авг. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$373.23M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$12.10

Коэффициент PEG

1.10

Общая выручка (12 мес.)

$1.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

$281.23M

EBITDA (12 мес.)

$16.86M

Годовой диапазон

$6.05 - $135.00

Целевая цена

$0.75

Процент коротких позиций

8.11%

Коэффициент коротких позиций

4.07

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Barnes & Noble Education, Inc.

Популярные сравнения:
BNED с AMC BNED с TSLA BNED с XRP-USD
Популярные сравнения:

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) показал доход в 9.06% с начала года и -75.67% за последние 12 месяцев.


BNED

С начала года

9.06%

1 месяц

17.36%

6 месяцев

10.05%

1 год

-75.67%

3 года

-63.22%

5 лет

-38.94%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.39%

1 месяц

12.89%

6 месяцев

1.19%

1 год

12.45%

3 года

15.19%

5 лет

14.95%

10 лет

10.86%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BNED, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.45%-12.78%7.58%0.29%3.99%9.06%
2024-42.50%12.62%-24.95%-71.91%121.24%-85.78%66.25%22.18%-28.77%0.43%17.63%-8.23%-93.26%
202332.00%-10.82%-26.21%2.63%-10.90%-9.35%16.67%-13.61%-14.17%-6.42%8.82%34.23%-14.86%
2022-11.60%-8.97%-34.67%-15.08%-17.43%16.73%-7.51%-5.54%-6.25%16.25%-8.96%-31.10%-74.30%
202126.02%10.41%25.81%-2.83%3.29%-11.75%15.81%-2.28%22.43%3.90%-32.37%-2.99%46.45%
2020-19.44%-3.78%-58.91%31.62%-13.41%3.23%32.50%7.55%13.16%-10.85%57.83%28.10%8.90%
201942.64%20.45%-39.04%2.38%-26.28%5.99%4.17%11.43%-20.00%31.73%22.63%-15.28%6.48%
2018-19.30%9.77%-5.62%4.35%-11.82%-11.04%-0.35%6.41%-3.68%-0.87%16.81%-39.88%-51.33%
2017-12.38%-4.48%-0.10%8.55%-8.84%12.01%-31.98%-28.35%25.68%-16.28%10.83%36.42%-28.16%
201610.75%-3.09%-8.24%-4.49%1.50%6.84%13.89%-3.20%-14.48%-2.72%22.13%0.88%15.28%
2015-2.20%-1.47%16.05%-2.03%-31.14%-24.56%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BNED составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BNED, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNED, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNED, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNED, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNED, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNED, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Barnes & Noble Education, Inc. (BNED) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Barnes & Noble Education, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 20 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.41
  • За 5 лет: -0.28
  • За всё время: -0.35

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Barnes & Noble Education, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Barnes & Noble Education, Inc. показал максимальную просадку в 99.60%, зарегистрированную 1 июл. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Barnes & Noble Education, Inc. составляет 99.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.6%30 нояб. 2015 г.21601 июл. 2024 г.
-13.63%18 авг. 2015 г.625 авг. 2015 г.4730 окт. 2015 г.53
-10.54%4 авг. 2015 г.47 авг. 2015 г.514 авг. 2015 г.9
-9.24%9 нояб. 2015 г.513 нояб. 2015 г.623 нояб. 2015 г.11
-3.73%2 нояб. 2015 г.12 нояб. 2015 г.46 нояб. 2015 г.5

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Barnes & Noble Education, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Barnes & Noble Education, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 92.8% выше.


-100.00-50.000.0050.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
0.23
0.12
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Barnes & Noble Education, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BNED по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BNED по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BNED по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Retail. В настоящее время у BNED коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию