Сравнение BNDP с FBND
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and FBND (Fidelity Total Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while FBND is actively managed. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.36%/yr for FBND.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и FBND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.20%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.43%.
BNDP
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.15%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FBND
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- 2.73%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- 2.54%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $453.59K | $472.52K | $734.10K | |
| $136.95M | $129.34M | $126.34M |
Сравнение доходности по годам BNDP и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.20% | 0.08% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.43% | -0.20% |
Correlation
The correlation between BNDP and FBND is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. FBND — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FBND
Сравнение BNDP c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.03 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.57 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и FBND
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и FBND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -17.25% | +14.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.66% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -4.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.44% | -1.50% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.99% | -3.32% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и FBND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66% | 3.72% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 5.94% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.66% | 6.10% | -2.44% |
Сравнение комиссий BNDP и FBND
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и FBND
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что меньше доходности FBND в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.85% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.74% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, BNDP and FBND move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.36% for FBND.
FBND has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 2.85% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.36% for FBND.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и FBND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор