Сравнение BNDP с EUSB
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and EUSB (iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds - BNDP tracks the Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index while EUSB tracks the Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.12%/yr for EUSB.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и EUSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.34%, что значительно выше, чем у EUSB с доходностью 0.13%.
BNDP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUSB
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.27%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и EUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.34% | 0.10% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 0.13% | 0.22% |
Correlation
The correlation between BNDP and EUSB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. EUSB — Ранг доходности на риск
BNDP
EUSB
Сравнение BNDP c EUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF (EUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNDP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.04 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок BNDP и EUSB
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки EUSB в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и EUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -17.87% | +15.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.76% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.36% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.86% | -6.50% | +5.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и EUSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | EUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63% | 3.57% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.63% | 5.77% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.63% | 5.41% | -1.78% |
Сравнение комиссий BNDP и EUSB
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EUSB в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и EUSB
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что меньше доходности EUSB в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.08% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUSB iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF | 3.97% | 3.84% | 3.67% | 3.08% | 2.21% | 1.10% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, BNDP and EUSB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for EUSB.
EUSB has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 2.08% for BNDP.
BNDP tracks Bloomberg U.S. Universal Float Adjusted Index, while EUSB tracks Bloomberg MSCI US Universal Choice ESG Screened Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.12% for EUSB.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и EUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор