Сравнение BNDP с BNDI
BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) and BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDP is passively managed, while BNDI is actively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNDP charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for BNDI.
Доходность
Сравнение доходности BNDP и BNDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDP показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у BNDI с доходностью 1.34%.
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDP и BNDI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.34% | -0.07% |
Correlation
The correlation between BNDP and BNDI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDP vs. BNDI — Ранг доходности на риск
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNDI
Сравнение BNDP c BNDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP) и Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDP | BNDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 7.79 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDP и BNDI
Максимальная просадка BNDP за все время составила -2.60%, что меньше максимальной просадки BNDI в -7.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDP и BNDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDP | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.60% | -7.25% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.75% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.92% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -1.70% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDP и BNDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDP | BNDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.39% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.68% | 4.16% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.68% | 6.15% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.68% | 6.15% | -2.47% |
Сравнение комиссий BNDP и BNDI
BNDP берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BNDI в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDP и BNDI
Дивидендная доходность BNDP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности BNDI в 6.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.34% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BNDP and BNDI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.45% for BNDP.
They also come from different issuers: Vanguard and Neos. Their fees differ too: 0.05% for BNDP and 0.58% for BNDI.
Подберите оптимальное распределение для BNDP и BNDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор