Сравнение BNDI с BNDP
BNDI (Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. BNDI is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. BNDI charges 0.58%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности BNDI и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNDI показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у BNDP с доходностью 0.25%.
BNDI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.92%
- С начала года
- 1.34%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BNDI и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 1.34% | -0.07% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.25% | 0.08% |
Correlation
The correlation between BNDI and BNDP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNDI vs. BNDP — Ранг доходности на риск
BNDI
BNDP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BNDI c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF (BNDI) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNDI | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.79 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNDI и BNDP
Максимальная просадка BNDI за все время составила -7.25%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNDI и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNDI | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.25% | -2.60% | -4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.39% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.92% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BNDI и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNDI | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.68% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 3.68% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.15% | 3.68% | +2.47% |
Сравнение комиссий BNDI и BNDP
BNDI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNDI и BNDP
Дивидендная доходность BNDI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.34%, что больше доходности BNDP в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BNDI Neos Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 6.34% | 5.69% | 5.54% | 5.17% | 1.68% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.45% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, BNDI and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for BNDI.
BNDI has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 2.45% for BNDP.
They also come from different issuers: Neos and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for BNDI and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для BNDI и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор