Сравнение BMNZ с BNKD
BMNZ (Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF) and BNKD (MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs) are both Inverse Equities funds - BMNZ tracks the BitMine Immersion Technologies, Inc. while BNKD tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. BMNZ charges 1.31%/yr vs 0.95%/yr for BNKD.
Доходность
Сравнение доходности BMNZ и BNKD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNZ показывает доходность -13.39%, что значительно выше, чем у BNKD с доходностью -43.29%.
BMNZ
- 1 день
- 4.39%
- 1 месяц
- -5.35%
- 6 месяцев
- 28.59%
- С начала года
- -13.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNKD
- 1 день
- 3.39%
- 1 месяц
- -10.66%
- 6 месяцев
- -38.89%
- С начала года
- -43.29%
- 1 год
- -67.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNZ и BNKD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNZ Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF | -13.39% | 15.30% |
BNKD MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs | -43.29% | -18.26% |
Correlation
The correlation between BMNZ and BNKD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNZ vs. BNKD — Ранг доходности на риск
BMNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BNKD
Сравнение BMNZ c BNKD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Short BMNR ETF (BMNZ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index -3X Inverse Leveraged ETNs (BNKD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNZ | BNKD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.77 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.96 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.62 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNZ и BNKD
Максимальная просадка BMNZ за все время составила -70.80%, что меньше максимальной просадки BNKD в -89.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNZ и BNKD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.80% | -89.57% | +18.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -70.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.51% | -88.86% | +37.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.97% | -65.83% | +15.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 41.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNZ и BNKD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNZ | BNKD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 184.15% | 59.21% | +124.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 184.15% | 73.35% | +110.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 184.15% | 73.35% | +110.80% |
Сравнение комиссий BMNZ и BNKD
BMNZ берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии BNKD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNZ и BNKD
Ни BMNZ, ни BNKD не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNZ and BNKD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BNKD is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNKD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.31% for BMNZ.
BMNZ and BNKD have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNZ tracks BitMine Immersion Technologies, Inc., while BNKD tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Defiance and REX. Their fees differ too: 1.31% for BMNZ and 0.95% for BNKD.
Подберите оптимальное распределение для BMNZ и BNKD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор