Сравнение BMNU с TSMX
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and TSMX (Direxion Daily TSM Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BMNU charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for TSMX.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и TSMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -82.09%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 55.37%.
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMX
- 1 день
- -4.90%
- 1 месяц
- -10.73%
- 6 месяцев
- 24.05%
- С начала года
- 55.37%
- 1 год
- 131.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 55.37% | 13.97% |
Correlation
The correlation between BMNU and TSMX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. TSMX — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSMX
Сравнение BMNU c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.80 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.29 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и TSMX
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и TSMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -63.80% | -34.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.93% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -27.33% | -70.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -15.60% | -66.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и TSMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 33.11% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.66% | 79.05% | +103.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.66% | 83.32% | +99.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.66% | 83.32% | +99.34% |
Сравнение комиссий BMNU и TSMX
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и TSMX
BMNU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 5.46% | 8.01% | 0.53% |
Часто задаваемые вопросы
BMNU and TSMX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMX is cheaper at 1.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMX is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
TSMX has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.00% for BMNU.
They also come from different issuers: REX and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 1.05% for TSMX.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и TSMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор