Сравнение BMNU с CEPI
BMNU (T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF) and CEPI (REX Crypto Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - BMNU is a Leveraged Equities fund actively managed by REX, while CEPI is a Cryptocurrency fund actively managed by REX. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BMNU charges 1.50%/yr vs 0.85%/yr for CEPI.
Доходность
Сравнение доходности BMNU и CEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNU показывает доходность -82.09%, что значительно ниже, чем у CEPI с доходностью 15.26%.
BMNU
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- -16.08%
- 6 месяцев
- -85.32%
- С начала года
- -82.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CEPI
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -6.32%
- 6 месяцев
- 10.34%
- С начала года
- 15.26%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNU и CEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | -82.09% | -80.88% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 15.26% | -4.88% |
Correlation
The correlation between BMNU and CEPI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNU vs. CEPI — Ранг доходности на риск
BMNU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CEPI
Сравнение BMNU c CEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF (BMNU) и REX Crypto Equity Premium Income ETF (CEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNU | CEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.68 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNU и CEPI
Максимальная просадка BMNU за все время составила -98.29%, что больше максимальной просадки CEPI в -29.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNU и CEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.29% | -29.48% | -68.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.81% | -7.50% | -90.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -8.27% | -73.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNU и CEPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNU | CEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.23% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.66% | 28.01% | +154.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.66% | 31.46% | +151.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.66% | 31.46% | +151.20% |
Сравнение комиссий BMNU и CEPI
BMNU берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CEPI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNU и CEPI
BMNU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 47.82%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 47.82% | 50.78% |
Часто задаваемые вопросы
BMNU and CEPI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CEPI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CEPI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.50% for BMNU.
CEPI has the higher dividend yield at 47.82%, compared with 0.00% for BMNU.
BMNU is categorized as Leveraged Equities, while CEPI is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.50% for BMNU and 0.85% for CEPI.
Подберите оптимальное распределение для BMNU и CEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор