Сравнение BMNR с TFLO
BMNR (BitMine Immersion Technologies, Inc.) is a stock, while TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности BMNR и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNR показывает доходность -34.11%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.59%.
BMNR
- 1 день
- 5.86%
- 1 месяц
- -22.55%
- С начала года
- -34.11%
- 6 месяцев
- -50.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TFLO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 2.36%
Сравнение доходности по годам BMNR и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | -34.11% | 250.43% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.59% | 2.33% |
Correlation
The correlation between BMNR and TFLO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNR vs. TFLO — Ранг доходности на риск
BMNR
TFLO
Сравнение BMNR c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitMine Immersion Technologies, Inc. (BMNR) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNR | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 14.09 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 10.30 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 5.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.99 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BMNR и TFLO
Максимальная просадка BMNR за все время составила -87.48%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNR и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNR | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.48% | -5.01% | -82.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.02% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.74% | 0.00% | -86.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.71% | -0.10% | -70.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.00% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNR и TFLO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNR | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 720.41% | 0.28% | +720.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 720.41% | 0.35% | +720.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 720.41% | 0.46% | +719.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNR и TFLO
Дивидендная доходность BMNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности TFLO в 3.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | 0.06% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.90% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BMNR and TFLO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMNR и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор