Сравнение BMNG с USDX
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and USDX (SGI Enhanced Core ETF) are both exchange-traded funds - BMNG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while USDX is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Summit Global Investments. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BMNG charges 0.75%/yr vs 0.98%/yr for USDX.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и USDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -80.92%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 2.34%.
BMNG
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -6.82%
- 6 месяцев
- -84.80%
- С начала года
- -80.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USDX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.32%
- С начала года
- 2.34%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и USDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -80.92% | -80.50% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 2.34% | 1.27% |
Correlation
The correlation between BMNG and USDX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. USDX — Ранг доходности на риск
BMNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USDX
Сравнение BMNG c USDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMNG | USDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNG и USDX
Максимальная просадка BMNG за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и USDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -0.94% | -96.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.45% | -0.30% | -96.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.42% | -0.07% | -83.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.15% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и USDX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | USDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.10% | 2.07% | +184.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.10% | 1.75% | +184.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.10% | 1.75% | +184.35% |
Сравнение комиссий BMNG и USDX
BMNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и USDX
BMNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USDX SGI Enhanced Core ETF | 6.88% | 5.88% | 4.60% |
Часто задаваемые вопросы
BMNG and USDX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for USDX.
USDX has the higher dividend yield at 6.88%, compared with 0.00% for BMNG.
BMNG is categorized as Leveraged Equities, while USDX is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: Leverage Shares and Summit Global Investments. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 0.98% for USDX.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и USDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор