Сравнение BMNG с NRGU
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds. BMNG is actively managed, while NRGU is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. BMNG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -72.19%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 111.49%.
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- -6.40%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 111.49%
- 6 месяцев
- 82.61%
- 1 год
- 156.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 111.49% | -7.06% |
Correlation
The correlation between BMNG and NRGU is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. NRGU — Ранг доходности на риск
BMNG
NRGU
Сравнение BMNG c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.35 | -0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BMNG и NRGU
Максимальная просадка BMNG за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -57.50% | -37.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -39.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -27.06% | -67.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.47% | -25.41% | -56.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 61.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.69% | 75.00% | +116.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.69% | 89.08% | +102.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.69% | 89.08% | +102.61% |
Сравнение комиссий BMNG и NRGU
BMNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и NRGU
Ни BMNG, ни NRGU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNG and NRGU have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
BMNG and NRGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and BMO. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор