Сравнение BMNG с KTUP
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and KTUP (T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. BMNG charges 0.75%/yr vs 1.50%/yr for KTUP.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и KTUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -81.40%, что значительно ниже, чем у KTUP с доходностью -76.04%.
BMNG
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -14.65%
- 6 месяцев
- -84.91%
- С начала года
- -81.40%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KTUP
- 1 день
- -11.22%
- 1 месяц
- -34.28%
- 6 месяцев
- -90.65%
- С начала года
- -76.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и KTUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -81.40% | -80.50% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | -76.04% | -38.93% |
Correlation
The correlation between BMNG and KTUP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BMNG c KTUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF (KTUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMNG и KTUP
Максимальная просадка BMNG за все время составила -97.32%, что больше максимальной просадки KTUP в -91.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и KTUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.32% | -91.52% | -5.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.53% | -91.52% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.35% | -56.02% | -27.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и KTUP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | KTUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 186.57% | 151.48% | +35.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 186.57% | 151.48% | +35.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 186.57% | 151.48% | +35.09% |
Сравнение комиссий BMNG и KTUP
BMNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии KTUP в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и KTUP
BMNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KTUP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
KTUP T-Rex 2X Long KTOS Daily Target ETF | 8.88% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
BMNG and KTUP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.50% for KTUP.
KTUP has the higher dividend yield at 8.88%, compared with 0.00% for BMNG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Tuttle Capital Management. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 1.50% for KTUP.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и KTUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор