Сравнение BMNG с HOOG
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и HOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -72.19%, что значительно ниже, чем у HOOG с доходностью -61.32%.
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOG
- 1 день
- -13.39%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- -61.32%
- 6 месяцев
- -72.58%
- 1 год
- -32.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -61.32% | -47.50% |
Correlation
The correlation between BMNG and HOOG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. HOOG — Ранг доходности на риск
BMNG
HOOG
Сравнение BMNG c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | 0.28 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок BMNG и HOOG
Максимальная просадка BMNG за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и HOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -86.94% | -8.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -86.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -81.96% | -12.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.47% | -37.85% | -43.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 53.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и HOOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 45.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 101.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.69% | 137.92% | +53.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.69% | 145.39% | +46.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.69% | 145.39% | +46.30% |
Сравнение комиссий BMNG и HOOG
И BMNG, и HOOG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и HOOG
BMNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 31.81%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 31.81% | 12.30% |
Часто задаваемые вопросы
BMNG and HOOG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG and HOOG have the same expense ratio: 0.75% per year.
HOOG has the higher dividend yield at 31.81%, compared with 0.00% for BMNG.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и HOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор