Сравнение BMNG с BDRY
BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) and BDRY (Breakwave Dry Bulk Shipping ETF) are both exchange-traded funds - BMNG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BDRY is a Commodities fund tracking the Breakwave Dry Freight Futures Index. BMNG is actively managed, while BDRY is passively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. BMNG charges 0.75%/yr vs 3.76%/yr for BDRY.
Доходность
Сравнение доходности BMNG и BDRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BMNG показывает доходность -72.19%, что значительно ниже, чем у BDRY с доходностью 44.36%.
BMNG
- 1 день
- 11.82%
- 1 месяц
- -43.79%
- С начала года
- -72.19%
- 6 месяцев
- -85.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDRY
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 3.94%
- С начала года
- 44.36%
- 6 месяцев
- 36.57%
- 1 год
- 133.58%
- 3 года*
- 24.57%
- 5 лет*
- -11.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMNG и BDRY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -72.19% | -81.37% |
BDRY Breakwave Dry Bulk Shipping ETF | 44.36% | 10.04% |
Correlation
The correlation between BMNG and BDRY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMNG vs. BDRY — Ранг доходности на риск
BMNG
BDRY
Сравнение BMNG c BDRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG) и Breakwave Dry Bulk Shipping ETF (BDRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BMNG | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.19 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.52 | -0.13 | -0.39 |
Просадки
Сравнение просадок BMNG и BDRY
Максимальная просадка BMNG за все время составила -95.36%, что больше максимальной просадки BDRY в -89.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMNG и BDRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMNG | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.36% | -89.16% | -6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.82% | -69.50% | -25.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.47% | -58.39% | -23.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BMNG и BDRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMNG | BDRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.84% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 191.69% | 42.26% | +149.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 191.69% | 60.69% | +131.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 191.69% | 62.56% | +129.13% |
Сравнение комиссий BMNG и BDRY
BMNG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BDRY в 3.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMNG и BDRY
Ни BMNG, ни BDRY не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BMNG and BDRY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BMNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BMNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 3.76% for BDRY.
BMNG and BDRY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BMNG is categorized as Leveraged Equities, while BDRY is Commodities. They also come from different issuers: Leverage Shares and ETFMG. Their fees differ too: 0.75% for BMNG and 3.76% for BDRY.
Подберите оптимальное распределение для BMNG и BDRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор