Сравнение BMI с AG1.DE
BMI (Badger Meter, Inc.) and AG1.DE (AUTO1 Group SE) are both stocks. BMI operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials), while AG1.DE operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, BMI returned 7.71%/yr vs -10.46%/yr for AG1.DE. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BMI и AG1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
BMI торгуется в USD, в то время как AG1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AG1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, BMI показывает доходность -24.02%, что значительно ниже, чем у AG1.DE с доходностью -15.90%.
BMI
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 13.87%
- С начала года
- -24.02%
- 6 месяцев
- -28.30%
- 1 год
- -45.59%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 14.99%
AG1.DE
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 11.46%
- С начала года
- -15.90%
- 6 месяцев
- -14.72%
- 1 год
- -5.54%
- 3 года*
- 44.52%
- 5 лет*
- -10.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BMI и AG1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
BMI Badger Meter, Inc. | -24.02% | -17.15% | 38.28% | 42.58% | 3.23% | 11.52% |
AG1.DE AUTO1 Group SE | -15.90% | 97.56% | 126.62% | -14.17% | -62.09% | -66.54% |
Correlation
The correlation between BMI and AG1.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BMI vs. AG1.DE — Ранг доходности на риск
BMI
AG1.DE
Сравнение BMI c AG1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Badger Meter, Inc. (BMI) и AUTO1 Group SE (AG1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BMI | AG1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.10 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -0.22 | -1.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BMI и AG1.DE
Максимальная просадка BMI за все время составила -68.22%, что меньше максимальной просадки AG1.DE в -94.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMI и AG1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BMI | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.22% | -94.47% | +26.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.79% | -53.34% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.06% | -66.35% | +11.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.06% | -92.68% | +37.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.63% | -59.00% | +11.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.02% | -70.00% | +50.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 25.36% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности BMI и AG1.DE
Текущая волатильность для Badger Meter, Inc. (BMI) составляет 9.52%, в то время как у AUTO1 Group SE (AG1.DE) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что BMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AG1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BMI | AG1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.52% | 12.77% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.68% | 49.17% | -10.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.17% | 56.79% | -12.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.88% | 60.76% | -26.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.67% | 59.85% | -26.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BMI и AG1.DE
Дивидендная доходность BMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как AG1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG1.DE AUTO1 Group SE | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMI Badger Meter, Inc. | 1.21% | 0.85% | 0.58% | 0.64% | 0.78% | 0.71% | 0.74% | 0.99% | 1.14% | 1.03% | 1.16% | 1.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BMI и AG1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Badger Meter, Inc. и AUTO1 Group SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BMI and AG1.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BMI и AG1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор