PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BMED с CANC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BMED с CANC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Future Health ETF (BMED) и Tema Oncology ETF (CANC).

BMED и CANC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BMED - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г.. CANC - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности BMED и CANC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Future Health ETF (BMED) и Tema Oncology ETF (CANC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BMED и CANC

2026 (YTD)20252024202320222021
BMED
Future Health ETF		-4.26%21.79%1.55%5.70%-19.69%-1.68%
CANC
Tema Oncology ETF		6.91%42.92%-5.37%510.51%-85.34%-51.82%

Доходность по периодам

С начала года, BMED показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у CANC с доходностью 6.91%.

BMED

1 день
0.34%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
5.68%
1 год
22.21%
3 года*
7.39%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—

CANC

1 день
1.16%
1 месяц
-0.89%
С начала года
6.91%
6 месяцев
27.17%
1 год
58.38%
3 года*
140.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Future Health ETF

Tema Oncology ETF

Часто сравнивают с BMED:
BMED с IYHBMED с ARKGBMED с IHIBMED с VOOBMED с VHTBMED с PJPBMED с LFSC
Часто сравнивают с CANC:
CANC с VOOCANC с IYHCANC с JNJCANC с LLYCANC с BBOTCANC с CGONCANC с VHT

Сравнение комиссий BMED и CANC

BMED берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии CANC в 0.75%.

BMED
Future Health ETF
CANC
Tema Oncology ETF

Доходность на риск

BMED vs. CANC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BMED
Ранг доходности на риск BMED: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMED: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMED: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMED: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMED: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMED: 5353
Ранг коэф-та Мартина
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BMED c CANC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Future Health ETF (BMED) и Tema Oncology ETF (CANC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BMEDCANCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.17

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.84

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.37

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.45

15.21

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BMED vs. CANC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BMED на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа CANC равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BMED и CANC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BMEDCANCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.17

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

-0.04

+0.17

Корреляция

Корреляция между BMED и CANC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BMED и CANC

BMED не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.

TTM202520242023
BMED
Future Health ETF		0.00%0.00%0.00%0.03%
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%

Просадки

Сравнение просадок BMED и CANC

Максимальная просадка BMED за все время составила -36.44%, что меньше максимальной просадки CANC в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BMED и CANC.

Загрузка...

Показатели просадок

BMEDCANCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.44%

-97.53%

+61.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-12.40%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.30%

-55.68%

+45.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.30%

-73.89%

+54.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.57%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности BMED и CANC

Текущая волатильность для Future Health ETF (BMED) составляет 5.98%, в то время как у Tema Oncology ETF (CANC) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что BMED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BMEDCANCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

8.20%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

16.22%

-5.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.24%

27.19%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

285.53%

-268.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

285.53%

-267.72%