Сравнение BLUX с FTIF
BLUX (Bluemonte Dynamic Total Market ETF) and FTIF (First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BLUX charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FTIF.
Доходность
Сравнение доходности BLUX и FTIF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUX показывает доходность 12.94%, что значительно ниже, чем у FTIF с доходностью 25.81%.
BLUX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 4.19%
- С начала года
- 12.94%
- 6 месяцев
- 12.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTIF
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 25.81%
- 6 месяцев
- 24.44%
- 1 год
- 36.91%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUX и FTIF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 12.94% | 11.82% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 25.81% | 7.25% |
Correlation
The correlation between BLUX and FTIF is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение распределения секторов BLUX и FTIF
Секторы
BLUX
FTIF
Технологии
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Технологии
BLUX
FTIF
Финансовые услуги
BLUX
FTIF
-
Здравоохранение
BLUX
FTIF
-
Промышленность
BLUX
FTIF
Потребительский циклический сектор
BLUX
FTIF
Коммуникационные услуги
BLUX
FTIF
-
Энергетика
BLUX
FTIF
Недвижимость
BLUX
FTIF
Потребительский защитный сектор
BLUX
FTIF
-
Сырьевые материалы
BLUX
FTIF
Коммунальные услуги
BLUX
FTIF
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUX vs. FTIF — Ранг доходности на риск
BLUX
FTIF
Сравнение BLUX c FTIF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Dynamic Total Market ETF (BLUX) и First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF (FTIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.02 | 0.75 | +1.27 |
Просадки
Сравнение просадок BLUX и FTIF
Максимальная просадка BLUX за все время составила -9.03%, что меньше максимальной просадки FTIF в -27.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUX и FTIF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.03% | -27.83% | +18.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.46% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -0.50% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.00% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUX и FTIF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUX | FTIF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.55% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.91% | 15.00% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.96% | -5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 18.96% | -5.05% |
Сравнение комиссий BLUX и FTIF
BLUX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTIF в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUX и FTIF
Дивидендная доходность BLUX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности FTIF в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BLUX Bluemonte Dynamic Total Market ETF | 0.84% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
FTIF First Trust Bloomberg Inflation Sensitive Equity ETF | 1.11% | 1.45% | 2.88% | 1.55% |
Часто задаваемые вопросы
BLUX and FTIF have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLUX is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTIF.
FTIF has the higher dividend yield at 1.11%, compared with 0.84% for BLUX.
They also come from different issuers: Bluemonte and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for BLUX and 0.60% for FTIF.
Подберите оптимальное распределение для BLUX и FTIF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор