Сравнение BLUI с DYNB
BLUI (Bluemonte Diversified Income ETF) and DYNB (Hartford Dynamic Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. BLUI charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for DYNB.
Доходность
Сравнение доходности BLUI и DYNB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUI показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у DYNB с доходностью 0.43%.
BLUI
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 3.00%
- С начала года
- 4.45%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.32%
DYNB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.25%
- С начала года
- 0.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $247.67K | $206.69K | $236.98K | |
| $74.01K | $135.52K | $207.13K |
Сравнение доходности по годам BLUI и DYNB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 4.45% | 1.15% |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 0.43% | 0.42% |
Correlation
The correlation between BLUI and DYNB is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.66 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUI vs. DYNB — Ранг доходности на риск
BLUI
DYNB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение BLUI c DYNB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Diversified Income ETF (BLUI) и Hartford Dynamic Bond ETF (DYNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLUI | DYNB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.66 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLUI и DYNB
Максимальная просадка BLUI за все время составила -2.43%, что меньше максимальной просадки DYNB в -2.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUI и DYNB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUI | DYNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.43% | -2.61% | +0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.90% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.70% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUI и DYNB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUI | DYNB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80% | 2.99% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.99% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 2.99% | +0.84% |
Сравнение комиссий BLUI и DYNB
BLUI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DYNB в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUI и DYNB
Дивидендная доходность BLUI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности DYNB в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUI Bluemonte Diversified Income ETF | 5.11% | 2.91% |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 3.37% | 1.03% |
Часто задаваемые вопросы
BLUI and DYNB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DYNB is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DYNB is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for BLUI.
BLUI has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.37% for DYNB.
They also come from different issuers: Bluemonte and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for BLUI and 0.60% for DYNB.
Подберите оптимальное распределение для BLUI и DYNB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор