Сравнение BLUC с PSCX
BLUC (Bluemonte Large Cap Core ETF) and PSCX (Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLUC charges 0.23%/yr vs 0.75%/yr for PSCX.
Доходность
Сравнение доходности BLUC и PSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLUC показывает доходность 10.68%, что значительно выше, чем у PSCX с доходностью 5.25%.
BLUC
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.68%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSCX
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 6.09%
- 1 год
- 15.59%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLUC и PSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 10.68% | 14.03% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 5.25% | 9.31% |
Correlation
The correlation between BLUC and PSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение распределения секторов BLUC и PSCX
Секторы
BLUC
PSCX
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Сырьевые материалы
Технологии
BLUC
PSCX
Коммуникационные услуги
BLUC
PSCX
Потребительский циклический сектор
BLUC
PSCX
Финансовые услуги
BLUC
PSCX
Здравоохранение
BLUC
PSCX
Промышленность
BLUC
PSCX
Потребительский защитный сектор
BLUC
PSCX
Энергетика
BLUC
PSCX
Коммунальные услуги
BLUC
PSCX
Недвижимость
BLUC
PSCX
Сырьевые материалы
BLUC
PSCX
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLUC vs. PSCX — Ранг доходности на риск
BLUC
PSCX
Сравнение BLUC c PSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bluemonte Large Cap Core ETF (BLUC) и Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF (PSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLUC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.84 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 1.28 | +0.87 |
Просадки
Сравнение просадок BLUC и PSCX
Максимальная просадка BLUC за все время составила -10.69%, примерно равная максимальной просадке PSCX в -10.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLUC и PSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLUC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.69% | -10.20% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | 0.00% | -1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.52% | -1.86% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.82% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLUC и PSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLUC | PSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 5.52% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 7.07% | +5.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 6.96% | +6.02% |
Сравнение комиссий BLUC и PSCX
BLUC берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии PSCX в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLUC и PSCX
Дивидендная доходность BLUC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, тогда как PSCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLUC Bluemonte Large Cap Core ETF | 0.51% | 0.46% |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, BLUC and PSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BLUC is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLUC is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.75% for PSCX.
BLUC has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.00% for PSCX.
They also come from different issuers: Bluemonte and Pacer. Their fees differ too: 0.23% for BLUC and 0.75% for PSCX.
Подберите оптимальное распределение для BLUC и PSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор