Сравнение BLTE с RCMT
BLTE (Belite Bio Inc ADR) and RCMT (RCM Technologies, Inc.) are both stocks. BLTE operates in Biotechnology (Healthcare), while RCMT operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 3 years, BLTE returned 118.47%/yr vs 11.25%/yr for RCMT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BLTE и RCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLTE показывает доходность -5.81%, что значительно ниже, чем у RCMT с доходностью 34.56%.
BLTE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 9.03%
- 6 месяцев
- 0.71%
- С начала года
- -5.81%
- 1 год
- 142.82%
- 3 года*
- 118.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RCMT
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.69%
- 6 месяцев
- 33.61%
- С начала года
- 34.56%
- 1 год
- 11.47%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 47.06%
- 10 лет*
- 18.72%
Сравнение доходности по годам BLTE и RCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
BLTE Belite Bio Inc ADR | -5.81% | 153.50% | 37.92% | 51.77% | 141.16% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 34.56% | -7.74% | -23.69% | 135.33% | -27.54% |
Correlation
The correlation between BLTE and RCMT is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2022 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
BLTE:
$6.04B
RCMT:
$194.98M
BLTE:
-$2.33
RCMT:
$2.10
BLTE:
6.56
RCMT:
4.73
BLTE:
$0.00
RCMT:
$317.97M
BLTE:
$0.00
RCMT:
$87.99M
BLTE:
-$84.21M
RCMT:
$26.19M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLTE vs. RCMT — Ранг доходности на риск
BLTE
RCMT
Сравнение BLTE c RCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Belite Bio Inc ADR (BLTE) и RCM Technologies, Inc. (RCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLTE | RCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.11 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 0.32 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 0.55 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLTE и RCMT
Максимальная просадка BLTE за все время составила -74.59%, что меньше максимальной просадки RCMT в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLTE и RCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLTE | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.59% | -97.05% | +22.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.10% | -36.16% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.60% | -53.15% | +16.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.83% | -13.79% | -7.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -64.74% | +44.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 20.89% | -8.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLTE и RCMT
Belite Bio Inc ADR (BLTE) имеет более высокую волатильность в 15.54% по сравнению с RCM Technologies, Inc. (RCMT) с волатильностью 7.52%. Это указывает на то, что BLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLTE | RCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.54% | 7.52% | +8.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.06% | 44.99% | -10.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 52.76% | -0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.00% | 63.66% | +8.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.00% | 66.21% | +5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLTE и RCMT
Ни BLTE, ни RCMT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLTE Belite Bio Inc ADR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RCMT RCM Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 16.00% | 0.00% | 18.18% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BLTE и RCMT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Belite Bio Inc ADR и RCM Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
BLTE and RCMT have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLTE has higher volatility (15.54%) compared to RCMT (7.52%). In terms of maximum drawdown, BLTE dropped -74.59% vs RCMT's -97.05%.
BLTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BLTE и RCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор