Сравнение BLSG с UGA
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - BLSG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. BLSG is actively managed, while UGA is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -69.25%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
BLSG
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -53.27%
- С начала года
- -69.25%
- 6 месяцев
- -75.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам BLSG и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -69.25% | -58.81% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -4.20% |
Correlation
The correlation between BLSG and UGA is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLSG vs. UGA — Ранг доходности на риск
BLSG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UGA
Сравнение BLSG c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLSG | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.39 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSG и UGA
Максимальная просадка BLSG за все время составила -88.78%, примерно равная максимальной просадке UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.78% | -86.59% | -2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.96% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.68% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.70% | -18.05% | -69.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.80% | -36.69% | -25.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и UGA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.04% | 35.22% | +110.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.04% | 34.45% | +111.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.04% | 37.22% | +108.82% |
Сравнение комиссий BLSG и UGA
И BLSG, и UGA имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и UGA
Ни BLSG, ни UGA не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSG and UGA have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG and UGA have the same expense ratio: 0.75% per year.
BLSG and UGA have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BLSG is categorized as Leveraged Equities, while UGA is Oil & Gas. They also come from different issuers: Leverage Shares and Concierge Technologies.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор