Сравнение BLSG с BMNG
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -58.79%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -75.13%.
BLSG
- 1 день
- -15.77%
- 1 месяц
- -55.27%
- С начала года
- -58.79%
- 6 месяцев
- -73.27%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -12.21%
- 1 месяц
- -48.30%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -85.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -58.79% | -60.00% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -75.13% | -81.37% |
Correlation
The correlation between BLSG and BMNG is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLSG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLSG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | -0.52 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок BLSG и BMNG
Максимальная просадка BLSG за все время составила -83.67%, что меньше максимальной просадки BMNG в -95.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.67% | -95.36% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.52% | -95.36% | +11.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.12% | -81.38% | +21.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 145.44% | 191.58% | -46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.44% | 191.58% | -46.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.44% | 191.58% | -46.14% |
Сравнение комиссий BLSG и BMNG
И BLSG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и BMNG
Ни BLSG, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSG and BMNG have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG and BMNG have the same expense ratio: 0.75% per year.
BLSG and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор