Сравнение BLSG с BMNG
BLSG (Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF) and BMNG (Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from Leverage Shares. Both are actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.75% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BLSG и BMNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLSG показывает доходность -72.84%, что значительно выше, чем у BMNG с доходностью -83.92%.
BLSG
- 1 день
- -11.67%
- 1 месяц
- -58.73%
- С начала года
- -72.84%
- 6 месяцев
- -78.97%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMNG
- 1 день
- -14.39%
- 1 месяц
- -48.93%
- С начала года
- -83.92%
- 6 месяцев
- -86.32%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLSG и BMNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLSG Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF | -72.84% | -58.81% |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | -83.92% | -80.50% |
Correlation
The correlation between BLSG and BMNG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение BLSG c BMNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long BLSH Daily ETF (BLSG) и Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF (BMNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLSG и BMNG
Максимальная просадка BLSG за все время составила -89.13%, что меньше максимальной просадки BMNG в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLSG и BMNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLSG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.13% | -97.00% | +7.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.13% | -97.00% | +7.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.96% | -82.13% | +20.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности BLSG и BMNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLSG | BMNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.21% | 189.44% | -43.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 146.21% | 189.44% | -43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 146.21% | 189.44% | -43.23% |
Сравнение комиссий BLSG и BMNG
И BLSG, и BMNG имеют комиссию равную 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLSG и BMNG
Ни BLSG, ни BMNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLSG and BMNG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLSG and BMNG have the same expense ratio: 0.75% per year.
BLSG and BMNG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для BLSG и BMNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор