Сравнение BLOX с WEEK
BLOX (Nicholas Crypto Income ETF) and WEEK (Roundhill Weekly T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - BLOX is a Cryptocurrency fund actively managed by Nicholas, while WEEK is a Ultrashort Bond fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. BLOX charges 1.03%/yr vs 0.19%/yr for WEEK.
Доходность
Сравнение доходности BLOX и WEEK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLOX показывает доходность 16.52%, что значительно выше, чем у WEEK с доходностью 1.44%.
BLOX
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- 10.59%
- С начала года
- 16.52%
- 6 месяцев
- 5.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WEEK
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLOX и WEEK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 16.52% | 9.24% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 1.44% | 2.17% |
Correlation
The correlation between BLOX and WEEK is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLOX vs. WEEK — Ранг доходности на риск
BLOX
WEEK
Сравнение BLOX c WEEK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nicholas Crypto Income ETF (BLOX) и Roundhill Weekly T-Bill ETF (WEEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLOX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 9.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 10.05 | -9.51 |
Просадки
Сравнение просадок BLOX и WEEK
Максимальная просадка BLOX за все время составила -47.09%, что больше максимальной просадки WEEK в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLOX и WEEK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLOX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.09% | -0.13% | -46.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.45% | 0.00% | -19.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.53% | -0.01% | -18.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLOX и WEEK
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLOX | WEEK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.44% | 0.41% | +53.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.44% | 0.39% | +53.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.44% | 0.39% | +53.05% |
Сравнение комиссий BLOX и WEEK
BLOX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии WEEK в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLOX и WEEK
Дивидендная доходность BLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 36.81%, что больше доходности WEEK в 3.72%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLOX Nicholas Crypto Income ETF | 36.81% | 22.69% |
WEEK Roundhill Weekly T-Bill ETF | 3.72% | 3.27% |
Часто задаваемые вопросы
BLOX and WEEK have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WEEK is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WEEK is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.03% for BLOX.
BLOX has the higher dividend yield at 36.81%, compared with 3.72% for WEEK.
BLOX is categorized as Cryptocurrency, while WEEK is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Nicholas and Roundhill. Their fees differ too: 1.03% for BLOX and 0.19% for WEEK.
Подберите оптимальное распределение для BLOX и WEEK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор