Сравнение BLKC с MSTR
BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) is Blockchain fund tracking the Alerian Galaxy Global Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while MSTR (Strategy Inc) is a stock. Their -0.12 correlation means they have often moved in opposite directions in the past.
Доходность
Сравнение доходности BLKC и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BLKC
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTR
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -23.80%
- С начала года
- -35.26%
- 1 год
- -73.80%
- 3 года*
- 37.67%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 19.45%
- Всё время*
- 9.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | $1.45B | $1.47B | $2.34B |
Сравнение доходности по годам BLKC и MSTR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BLKC Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF | 0.34% |
MSTR Strategy Inc | -24.94% |
Correlation
The correlation between BLKC and MSTR is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLKC vs. MSTR — Ранг доходности на риск
BLKC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTR
Сравнение BLKC c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BLKC | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.31 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BLKC и MSTR
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLKC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -99.86% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -79.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -79.24% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -86.42% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 56.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLKC и MSTR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLKC | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.86% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 59.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 74.57% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 89.88% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 74.35% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLKC и MSTR
Ни BLKC, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BLKC and MSTR have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для BLKC и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор