PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLKC с BLOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BLKC с BLOK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BLKC (Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF) and BLOK (Amplify Transformational Data Sharing ETF) are both exchange-traded funds - BLKC is a Cryptocurrency fund tracking the Alerian Galaxy Global Cryptocurrency-Focused Blockchain Equity, Trusts and ETPs Index, while BLOK is a Technology Equities fund actively managed by Amplify. BLKC is passively managed, while BLOK is actively managed. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. BLKC charges 0.60%/yr vs 0.71%/yr for BLOK.

Доходность

Сравнение доходности BLKC и BLOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

BLKC

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BLOK

1 день
-2.62%
1 месяц
7.72%
С начала года
16.21%
6 месяцев
7.24%
1 год
30.79%
3 года*
51.34%
5 лет*
11.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BLKC и BLOK

2026 (YTD)20252024202320222021
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		-12.03%13.79%46.83%128.84%-63.43%-8.11%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		16.21%32.64%53.12%99.62%-62.36%-4.69%

Correlation

The correlation between BLKC and BLOK is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2021 г.

0.92

The correlation between BLKC and BLOK shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BLKC и BLOK

Секторы
BLKC
BLOK

Финансовые услуги

36.7%
55.3%

Технологии

29.5%
31.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
6.7%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.6%

-

Промышленность

2.2%
1.0%

Энергетика

1.4%

-

Здравоохранение

1.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BLKC
36.7%
BLOK
55.3%

Технологии

BLKC
29.5%
BLOK
31.8%

Потребительский циклический сектор

BLKC
7.3%
BLOK
6.7%

Коммуникационные услуги

BLKC
4.5%
BLOK
5.2%

Потребительский защитный сектор

BLKC
2.6%
BLOK

-

Промышленность

BLKC
2.2%
BLOK
1.0%

Энергетика

BLKC
1.4%
BLOK

-

Здравоохранение

BLKC
1.0%
BLOK

-

Сырьевые материалы

BLKC

-

BLOK

-

Недвижимость

BLKC

-

BLOK
0.0%

Коммунальные услуги

BLKC

-

BLOK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF

Amplify Transformational Data Sharing ETF

Часто сравнивают с BLKC:
BLKC с VOOBLKC с SATOBLKC с BTC-USDBLKC с GLXYBLKC с ENFRBLKC с BKCHBLKC с QQQ
Часто сравнивают с BLOK:
BLOK с BKCHBLOK с BITQBLOK с DAPPBLOK с BLCNBLOK с ARKFBLOK с BLOXBLOK с WGMI

Доходность на риск

BLKC vs. BLOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLKC
BLOK
Ранг доходности на риск BLOK: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLOK: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLOK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLOK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLOK: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLOK: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLKC c BLOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) и Amplify Transformational Data Sharing ETF (BLOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

BLKC vs. BLOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLKCBLOKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.48

—

Просадки

Сравнение просадок BLKC и BLOK

Загрузка графика...

Показатели просадок

BLKCBLOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-73.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-35.64%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-10.16%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-26.08%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

16.23%

—

Волатильность

Сравнение волатильности BLKC и BLOK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BLKCBLOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

10.59%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

28.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

38.29%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

42.36%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

38.97%

—

Сравнение комиссий BLKC и BLOK

BLKC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BLOK в 0.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLKC и BLOK

Дивидендная доходность BLKC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности BLOK в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BLKC
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF		4.39%7.72%19.66%1.92%5.40%0.51%0.00%0.00%0.00%
BLOK
Amplify Transformational Data Sharing ETF		0.62%0.72%6.00%1.15%0.00%14.31%1.88%2.05%1.30%

Часто задаваемые вопросы

BLKC and BLOK have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BLKC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BLKC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.71% for BLOK.

BLKC has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.62% for BLOK.

BLKC is categorized as Cryptocurrency, while BLOK is Technology Equities. They also come from different issuers: Invesco and Amplify. Their fees differ too: 0.60% for BLKC and 0.71% for BLOK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BLKC и BLOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор