Сравнение BLCN с BUFH
BLCN (Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - BLCN is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Siren NASDAQ Blockchain Economy Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BLCN charges 0.68%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности BLCN и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BLCN показывает доходность 13.09%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
BLCN
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 10.42%
- С начала года
- 13.09%
- 6 месяцев
- 10.14%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- -9.77%
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BLCN и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 13.09% | 9.83% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between BLCN and BUFH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BLCN vs. BUFH — Ранг доходности на риск
BLCN
BUFH
Сравнение BLCN c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF (BLCN) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BLCN | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BLCN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 2.91 | -2.83 |
Просадки
Сравнение просадок BLCN и BUFH
Максимальная просадка BLCN за все время составила -67.51%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLCN и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BLCN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.51% | -1.53% | -65.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.26% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.11% | -0.05% | -45.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -0.18% | -30.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BLCN и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BLCN | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.03% | 2.37% | +33.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.93% | 2.37% | +32.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.22% | 2.37% | +28.85% |
Сравнение комиссий BLCN и BUFH
BLCN берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLCN и BUFH
Дивидендная доходность BLCN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLCN Siren ETF Trust Siren Nasdaq NexGen Economy ETF | 2.66% | 3.01% | 0.67% | 0.54% | 1.28% | 0.56% | 0.58% | 1.45% | 1.16% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BLCN and BUFH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BLCN is cheaper at 0.68% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BLCN is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
BLCN has the higher dividend yield at 2.66%, compared with 0.00% for BUFH.
BLCN is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: SRN Advisors and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for BLCN and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для BLCN и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор