Сравнение BKNG с WDS
BKNG (Booking Holdings Inc.) and WDS (Woodside Energy Group Ltd) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while WDS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 7.93%/yr for WDS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и WDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно ниже, чем у WDS с доходностью 52.08%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции WDS по среднегодовой доходности: 12.44% против 7.93% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
WDS
- 1 день
- 6.17%
- 1 месяц
- 3.36%
- С начала года
- 52.08%
- 6 месяцев
- 46.18%
- 1 год
- 49.96%
- 3 года*
- 6.16%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам BKNG и WDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 52.08% | 6.78% | -20.60% | -4.42% | 68.06% | -6.77% | -24.23% | 14.38% | -9.70% | 19.32% |
Correlation
The correlation between BKNG and WDS is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.30 |
The correlation between BKNG and WDS shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
BKNG:
$130.96B
WDS:
$44.17B
BKNG:
$7.60
WDS:
$3.29
BKNG:
21.71
WDS:
7.02
BKNG:
0.32
WDS:
0.24
BKNG:
4.82
WDS:
1.69
BKNG:
$27.69B
WDS:
$26.15B
BKNG:
$22.16B
WDS:
$9.87B
BKNG:
$9.27B
WDS:
$17.06B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. WDS — Ранг доходности на риск
BKNG
WDS
Сравнение BKNG c WDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Woodside Energy Group Ltd (WDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | WDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 3.40 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | 7.88 | -9.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и WDS
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки WDS в -77.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и WDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -77.06% | -22.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -17.16% | -16.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -48.77% | +15.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -48.77% | +9.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -66.16% | +18.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -10.20% | -18.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -39.55% | -7.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 7.40% | +10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и WDS
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у Woodside Energy Group Ltd (WDS) волатильность равна 10.13%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | WDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 10.13% | -3.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 24.23% | +2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 30.62% | +1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 33.40% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 33.78% | -1.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и WDS
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности WDS в 4.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDS Woodside Energy Group Ltd | 4.85% | 6.80% | 8.27% | 10.62% | 8.84% | 2.39% | 4.41% | 5.12% | 5.45% | 3.65% | 5.21% | 9.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и WDS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Woodside Energy Group Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и WDS
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.99B при выручке в 6.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
WDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 1.67B при выручке в 6.39B, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
WDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodside Energy Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 1.40B при выручке в 6.39B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and WDS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDS has higher volatility (10.13%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs WDS's -77.06%.
WDS currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и WDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор