Сравнение BKNG с ADBE
BKNG (Booking Holdings Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. BKNG operates in Travel Services (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 10 years, BKNG returned 12.44%/yr vs 7.72%/yr for ADBE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BKNG и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKNG показывает доходность -22.63%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -41.71%. За последние 10 лет акции BKNG превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 12.44% против 7.72% соответственно.
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.28%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
ADBE
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -17.60%
- С начала года
- -41.71%
- 6 месяцев
- -42.76%
- 1 год
- -47.91%
- 3 года*
- -24.76%
- 5 лет*
- -17.73%
- 10 лет*
- 7.72%
Сравнение доходности по годам BKNG и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
ADBE Adobe Inc | -41.71% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between BKNG and ADBE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
BKNG:
$130.96B
ADBE:
$82.02B
BKNG:
$7.60
ADBE:
$17.42
BKNG:
21.71
ADBE:
11.71
BKNG:
0.32
ADBE:
0.83
BKNG:
4.82
ADBE:
3.36
BKNG:
$27.69B
ADBE:
$25.20B
BKNG:
$22.16B
ADBE:
$22.46B
BKNG:
$9.27B
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKNG vs. ADBE — Ранг доходности на риск
BKNG
ADBE
Сравнение BKNG c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Booking Holdings Inc. (BKNG) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKNG | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.73 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | -1.03 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -1.99 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKNG и ADBE
Максимальная просадка BKNG за все время составила -99.32%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKNG и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKNG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.32% | -79.89% | -19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.35% | -49.21% | +15.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.35% | -67.86% | +34.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.53% | -70.36% | +30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.77% | -70.36% | +22.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.50% | -70.36% | +41.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.05% | -25.99% | -21.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.53% | 27.31% | -9.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности BKNG и ADBE
Текущая волатильность для Booking Holdings Inc. (BKNG) составляет 6.54%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что BKNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKNG | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 16.64% | -10.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 29.17% | -2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.94% | 35.08% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.26% | 36.54% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.45% | 34.48% | -2.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKNG и ADBE
Дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, тогда как ADBE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ADBE Adobe Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BKNG и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Booking Holdings Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BKNG и ADBE
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
BKNG and ADBE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (16.64%) compared to BKNG (6.54%). In terms of maximum drawdown, BKNG dropped -99.32% vs ADBE's -79.89%.
BKNG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BKNG и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор