Сравнение BKMS с DARP
BKMS (BNY Mellon Municipal Short Duration ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both exchange-traded funds - BKMS is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while DARP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Grizzle. Both are actively managed. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. BKMS charges 0.35%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности BKMS и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMS
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.66%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -2.89%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- 16.21%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 52.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKMS и DARP
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 0.72% |
DARP Grizzle Growth ETF | 18.91% |
Correlation
The correlation between BKMS and DARP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMS vs. DARP — Ранг доходности на риск
BKMS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DARP
Сравнение BKMS c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Short Duration ETF (BKMS) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMS | DARP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMS и DARP
Максимальная просадка BKMS за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMS и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -30.27% | +29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -8.14% | +7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.24% | -4.64% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMS и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMS | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25% | 25.76% | -24.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.25% | 26.61% | -25.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.25% | 26.61% | -25.36% |
Сравнение комиссий BKMS и DARP
BKMS берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMS и DARP
Дивидендная доходность BKMS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности DARP в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | 1.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.35% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
BKMS and DARP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMS is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for DARP.
BKMS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.35% for DARP.
BKMS is categorized as Municipal Bonds, while DARP is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Grizzle. Their fees differ too: 0.35% for BKMS and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для BKMS и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор