Сравнение BKMI с GUSH
BKMI (BNY Mellon Municipal Intermediate ETF) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - BKMI is a Municipal Bonds fund actively managed by BNY Mellon, while GUSH is a Leveraged Equities fund tracking the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). BKMI is actively managed, while GUSH is passively managed. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. BKMI charges 0.35%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.
Доходность
Сравнение доходности BKMI и GUSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
BKMI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -0.32%
- 6 месяцев
- -0.01%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
Сравнение доходности по годам BKMI и GUSH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | -0.01% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 61.26% |
Correlation
The correlation between BKMI and GUSH is -0.34, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2026 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKMI vs. GUSH — Ранг доходности на риск
BKMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUSH
Сравнение BKMI c GUSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Municipal Intermediate ETF (BKMI) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKMI | GUSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.69 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BKMI и GUSH
Максимальная просадка BKMI за все время составила -2.99%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKMI и GUSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKMI | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.99% | -99.98% | +96.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -36.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -73.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -99.80% | +98.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -92.96% | +91.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKMI и GUSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKMI | GUSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 44.29% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86% | 56.34% | -53.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 67.75% | -64.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.86% | 92.95% | -90.09% |
Сравнение комиссий BKMI и GUSH
BKMI берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKMI и GUSH
Дивидендная доходность BKMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности GUSH в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | 1.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
BKMI and GUSH have a correlation of -0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKMI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKMI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 1.28% for BKMI.
BKMI is categorized as Municipal Bonds, while GUSH is Leveraged Equities. They also come from different issuers: BNY Mellon and Direxion. Their fees differ too: 0.35% for BKMI and 1.17% for GUSH.
Подберите оптимальное распределение для BKMI и GUSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор