Сравнение BKGI с MLPI
BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) and MLPI (Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. BKGI charges 0.65%/yr vs 0.68%/yr for MLPI.
Доходность
Сравнение доходности BKGI и MLPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKGI показывает доходность 12.20%, что значительно ниже, чем у MLPI с доходностью 17.58%.
BKGI
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 12.20%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 21.78%
- 3 года*
- 22.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MLPI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKGI и MLPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 12.20% | 0.91% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 17.58% | 0.56% |
Correlation
The correlation between BKGI and MLPI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKGI vs. MLPI — Ранг доходности на риск
BKGI
MLPI
Сравнение BKGI c MLPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) и Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKGI | MLPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKGI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 3.49 | -1.88 |
Просадки
Сравнение просадок BKGI и MLPI
Максимальная просадка BKGI за все время составила -14.79%, что больше максимальной просадки MLPI в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKGI и MLPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKGI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.79% | -5.38% | -9.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.14% | -3.84% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.27% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKGI и MLPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKGI | MLPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.59% | 13.05% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.05% | +1.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 13.05% | +1.02% |
Сравнение комиссий BKGI и MLPI
BKGI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MLPI в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKGI и MLPI
Дивидендная доходность BKGI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности MLPI в 6.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.69% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% |
MLPI Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 6.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKGI and MLPI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.68% for MLPI.
MLPI has the higher dividend yield at 6.04%, compared with 2.69% for BKGI.
They also come from different issuers: BNY Mellon and Neos. Their fees differ too: 0.65% for BKGI and 0.68% for MLPI.
Подберите оптимальное распределение для BKGI и MLPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор