Сравнение BKCH с TSXU
BKCH (Global X Blockchain ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BKCH is a Technology Equities fund actively managed by Global X, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). BKCH is actively managed, while TSXU is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BKCH charges 0.50%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BKCH и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BKCH показывает доходность 36.44%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
BKCH
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 36.44%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 86.50%
- 3 года*
- 58.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BKCH и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 36.44% | -26.23% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BKCH and TSXU is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BKCH vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BKCH
TSXU
Сравнение BKCH c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Blockchain ETF (BKCH) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BKCH | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BKCH | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 3.95 | -3.92 |
Просадки
Сравнение просадок BKCH и TSXU
Максимальная просадка BKCH за все время составила -91.80%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BKCH и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BKCH | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.80% | -35.62% | -56.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.59% | -7.07% | -27.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.10% | -10.54% | -51.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BKCH и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BKCH | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.28% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.80% | 78.90% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.40% | 78.90% | -3.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.40% | 78.90% | -3.50% |
Сравнение комиссий BKCH и TSXU
BKCH берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BKCH и TSXU
Дивидендная доходность BKCH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности TSXU в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BKCH Global X Blockchain ETF | 1.47% | 2.00% | 7.61% | 2.33% | 1.29% | 4.28% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BKCH and TSXU have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BKCH is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BKCH is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
BKCH has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.28% for TSXU.
BKCH is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.50% for BKCH and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BKCH и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор