PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с AIOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUN с AIOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO).

BJUN и AIOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. AIOO - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 30 июн. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUN и AIOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUN и AIOO

2026 (YTD)2025
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.49%6.74%
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF		-0.07%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у AIOO с доходностью -0.07%.

BJUN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.61%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

AIOO

1 день
-0.08%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.53%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с BAPRBJUN с BOUTBJUN с FFTYBJUN с IAPRBJUN с KAPR
Часто сравнивают с AIOO:
AIOO с KAPRAIOO с FDECAIOO с DMAXAIOO с NAPRAIOO с ZOCTAIOO с ZJULAIOO с ZJUN

Сравнение комиссий BJUN и AIOO

BJUN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AIOO в 0.64%.

BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
AIOO
AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF

Доходность на риск

BJUN vs. AIOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
AIOO
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c AIOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJUNAIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUN vs. AIOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJUNAIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

1.76

-1.06

Корреляция

Корреляция между BJUN и AIOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и AIOO

Ни BJUN, ни AIOO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUN и AIOO

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки AIOO в -0.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и AIOO.

Загрузка...

Показатели просадок

BJUNAIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-0.74%

-21.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.52%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-0.19%

-2.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и AIOO

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJUNAIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

1.98%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

1.98%

+8.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

1.98%

+11.38%