PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BJUN с ZJUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BJUN с ZJUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN).

BJUN и ZJUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BJUN - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 31 мая 2019 г.. ZJUN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности BJUN и ZJUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BJUN и ZJUN

2026 (YTD)2025
BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June		-0.49%9.92%
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June		0.45%3.95%

Доходность по периодам

С начала года, BJUN показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у ZJUN с доходностью 0.45%.

BJUN

1 день
0.56%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
1.54%
1 год
14.61%
3 года*
13.27%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

ZJUN

1 день
0.17%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.60%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Часто сравнивают с BJUN:
BJUN с VOOBJUN с XGRO.TOBJUN с AIOOBJUN с BALTBJUN с BAPRBJUN с BOUTBJUN с BUFF
Часто сравнивают с ZJUN:
ZJUN с DMAXZJUN с ZOCTZJUN с AIOOZJUN с FMARZJUN с PSCWZJUN с NAPRZJUN с KAPR

Сравнение комиссий BJUN и ZJUN

И BJUN, и ZJUN имеют комиссию равную 0.79%.

BJUN
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June
ZJUN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June

Доходность на риск

BJUN vs. ZJUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BJUN
Ранг доходности на риск BJUN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUN: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUN: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUN: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUN: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ZJUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BJUN c ZJUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Buffer ETF - June (BJUN) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June (ZJUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BJUNZJUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.39

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BJUN vs. ZJUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BJUNZJUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

2.80

-2.11

Корреляция

Корреляция между BJUN и ZJUN составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BJUN и ZJUN

Ни BJUN, ни ZJUN не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BJUN и ZJUN

Максимальная просадка BJUN за все время составила -22.71%, что больше максимальной просадки ZJUN в -1.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BJUN и ZJUN.

Загрузка...

Показатели просадок

BJUNZJUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.71%

-1.08%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.65%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-0.26%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-0.09%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности BJUN и ZJUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

BJUNZJUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.18%

1.91%

+10.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.85%

1.91%

+8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.36%

1.91%

+11.45%