Сравнение BITY с ARMW
BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. BITY charges 0.65%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности BITY и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITY показывает доходность -23.09%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
BITY
- 1 день
- -2.61%
- 1 месяц
- -19.63%
- С начала года
- -23.09%
- 6 месяцев
- -26.69%
- 1 год
- -37.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITY и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -23.09% | -19.03% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between BITY and ARMW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITY vs. ARMW — Ранг доходности на риск
BITY
ARMW
Сравнение BITY c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITY | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.70 | 4.96 | -5.66 |
Просадки
Сравнение просадок BITY и ARMW
Максимальная просадка BITY за все время составила -46.36%, примерно равная максимальной просадке ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITY и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.36% | -48.47% | +2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.49% | 0.00% | -45.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.67% | -26.55% | +6.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITY и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITY | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.94% | 88.46% | -48.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.02% | 88.46% | -49.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.02% | 88.46% | -49.44% |
Сравнение комиссий BITY и ARMW
BITY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITY и ARMW
Дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.66%, что больше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.66% | 21.53% |
Часто задаваемые вопросы
BITY and ARMW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
BITY has the higher dividend yield at 39.66%, compared with 15.20% for ARMW.
They also come from different issuers: Amplify and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.65% for BITY and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для BITY и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор