Сравнение BITQ с TSXU
BITQ (Bitwise Crypto Industry Innovators ETF) and TSXU (Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - BITQ is a Technology Equities fund tracking the Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while TSXU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). Both are passively managed. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BITQ charges 0.85%/yr vs 1.05%/yr for TSXU.
Доходность
Сравнение доходности BITQ и TSXU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BITQ показывает доходность 37.93%, что значительно ниже, чем у TSXU с доходностью 126.91%.
BITQ
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- 4.84%
- С начала года
- 37.93%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 53.75%
- 3 года*
- 60.76%
- 5 лет*
- 4.91%
- 10 лет*
- —
TSXU
- 1 день
- -6.20%
- 1 месяц
- 47.27%
- С начала года
- 126.91%
- 6 месяцев
- 118.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BITQ и TSXU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 37.93% | -21.72% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 126.91% | 13.59% |
Correlation
The correlation between BITQ and TSXU is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BITQ vs. TSXU — Ранг доходности на риск
BITQ
TSXU
Сравнение BITQ c TSXU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Crypto Industry Innovators ETF (BITQ) и Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares (TSXU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BITQ | TSXU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BITQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 3.95 | -3.88 |
Просадки
Сравнение просадок BITQ и TSXU
Максимальная просадка BITQ за все время составила -90.32%, что больше максимальной просадки TSXU в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BITQ и TSXU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BITQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.32% | -35.62% | -54.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.99% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.22% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.21% | -7.07% | -8.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.77% | -10.54% | -42.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности BITQ и TSXU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BITQ | TSXU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.58% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.93% | 78.90% | -22.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.18% | 78.90% | -11.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.21% | 78.90% | -11.69% |
Сравнение комиссий BITQ и TSXU
BITQ берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии TSXU в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BITQ и TSXU
BITQ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BITQ Bitwise Crypto Industry Innovators ETF | 0.00% | 0.00% | 0.90% | 1.51% | 0.00% | 3.12% |
TSXU Direxion Daily Semiconductors Top 5 Bull 2X Shares | 1.28% | 2.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
BITQ and TSXU have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BITQ is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BITQ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.05% for TSXU.
TSXU has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.00% for BITQ.
BITQ is categorized as Technology Equities, while TSXU is Leveraged Equities. BITQ tracks Bitwise Crypto Innovators 30 Total Return, while TSXU tracks Solactive Semiconductor Top 5 Index (2x). They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Direxion. Their fees differ too: 0.85% for BITQ and 1.05% for TSXU.
Подберите оптимальное распределение для BITQ и TSXU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор